Net Asset Value(s)

                                                              
City Merchants High Yield Trust Limited                        
                                                              
As at close of business on 20-July-2015                        
                                                              
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair     
Value                                                          
                                                              
EXCLUDING undistributed current year revenue    181.81p        
                                                              
                                                              
INCLUDING current year                          185.05p        
revenue                                                        
  
UK 100

Latest directors dealings