Net Asset Value(s)

                                                            
City Merchants High Yield Trust Limited                        
                                                              
As at close of business on 28-September-2015                   
                                                              
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair     
Value                                                          
                                                              
EXCLUDING undistributed current year            175.10p        
revenue                                                        
                                                              
INCLUDING current year                          177.68p        
revenue                                                        
                                                              
---   
UK 100

Latest directors dealings