Net Asset Value(s)

                                                              
City Merchants High Yield Trust Limited                        
                                                              
As at close of business on 14-January-2016                     
                                                              
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair     
Value                                                          
                                                              
EXCLUDING undistributed current year            172.61p        
revenue                                                        
                                                              
INCLUDING current year                          175.84p        
revenue                                                        
                                                              
---                                                            
 
UK 100

Latest directors dealings