Net Asset Value(s)

                                                          
City Merchants High Yield Trust Limited                        
                                                              
As at close of business on 18-February-2016                    
                                                              
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair     
Value                                                          
                                                              
EXCLUDING undistributed current year            166.50p        
revenue                                                        
                                                              
INCLUDING current year                          168.19p        
revenue                                                        
                                                              
---                                                             
UK 100

Latest directors dealings