Net Asset Value(s)

                                                             
City Merchants High Yield Trust Limited                        
                                                              
As at close of business on 11-January-2016                     
                                                              
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair     
Value                                                          
                                                              
EXCLUDING undistributed current year            174.06p        
revenue                                                        
                                                              
INCLUDING current year                          177.19p        
revenue                                                        
                                                              
---                                                              
UK 100

Latest directors dealings