Net Asset Value(s)

                                                            
City Merchants High Yield Trust Limited                        
                                                              
As at close of business on 07-March-2016                       
                                                              
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair     
Value                                                          
                                                              
EXCLUDING undistributed current year revenue    170.54p        
                                                              
                                                              
INCLUDING current year                          172.71p        
revenue                                                        
                                                              
---                                                              
UK 100

Latest directors dealings