Net Asset Value(s)

City Merchants High Yield Trust Limited Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 
As at close of business on 22-August-2016 Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â 
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 
EXCLUDING undistributed current year revenue Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  185.01p Â  Â  Â  Â  Â Â 
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 
INCLUDING current year revenue Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  186.65p Â  Â  Â  Â  Â Â 
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 
--- Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â

Companies

Invesco Bond Income Plus Limited NPV (BIPS)

Friday, 22nd November 2024

COMPANIES COVERED:

GAW AMGO ITH

Games Workshop shares jump in early trade as interim results are on track to impress, and Ithaca Energy continues its march higher off yesterday’s dividend news but Amigo slips as options for the future remain limited.

Full Archive

UK 100

Latest directors dealings

1 day ago Cerillion
1 day ago Associated British Foods
1 day ago B&M European Value Retail S.A. (DI)
1 day ago B&M European Value Retail S.A. (DI)
1 day ago Haleon

All directors dealings today