Net Asset Value(s)

                                                             
City Merchants High Yield Trust Limited                        
                                                               
As at close of business on 19-December-2016                    
                                                               
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair     
Value                                                          
                                                               
EXCLUDING undistributed current year            185.69p        
revenue                                                        
                                                               
INCLUDING current year                          188.27p        
revenue                                                        
                                                               
---                                                            
  
UK 100

Latest directors dealings