Net Asset Value(s)

 
Invesco Perpetual UK Smaller Companies Trust plc                                               
                                                                                              
As at close of business on 31-July-2015                                                        
                                                                                              
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value                               
                                                                                              
EXCLUDING undistributed current year revenue                              403.49p              
                                                                                              
INCLUDING current year revenue                                            409.27p              
                                                                                              
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.                    
                                                                                              
The NAV includes a provision for any performance fee applicable.                               
                                                                                              
---                                                                                            
 
UK 100

Latest directors dealings