Net Asset Value(s)

Invesco Perpetual UK Smaller Companies Trust plc                                              
                                                                                             
As at close of business on 09-September-2015                                                  
                                                                                             
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value                              
                                                                                             
EXCLUDING undistributed current year revenue                             400.84p              
                                                                                             
INCLUDING current year revenue                                           403.88p              
                                                                                             
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.                   
                                                                                             
The NAV includes a provision for any performance fee applicable.                              
                                                                                             
---                                                                                           
     
UK 100

Latest directors dealings