Net Asset Value(s)

 
                                                                                            
Keystone Investment Trust Plc                                                                  
                                                                                              
As at close of business on 11-January-2016                                                     
                                                                                              
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                            
                                                                                              
EXCLUDING undistributed current year revenue                              1857.60p             
                                                                                              
INCLUDING current year revenue                                            1870.96p             
                                                                                              
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                     
                                                                                              
EXCLUDING undistributed current year revenue                              1805.79p             
                                                                                              
INCLUDING current year revenue                                            1819.15p             
                                                                                              
The NAV includes a provision for any performance fee applicable.                               
                                                                                              
---                                                                                            
 
UK 100

Latest directors dealings