Net Asset Value(s)

Keystone Investment Trust Plc (KIT)                                                   
                                                                                       
As at close of business on 12-October-2020                                             
                                                                                       
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                   
                                                                                       
EXCLUDING undistributed current year revenue                       314.60p             
                                                                                       
INCLUDING current year revenue                                     315.37p             
                                                                                       
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                             
                                                                                       
EXCLUDING undistributed current year revenue                       314.61p             
                                                                                       
INCLUDING current year revenue                                     315.37p             
                                                                                       
The NAV includes a provision for any performance fee applicable.                       
                                                                                       
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.           
                                                                                       
LEI: 5493002H3JXLXLIGC563