Transaction in Own Shares and CDIs

RNS Number : 5215A
Virgin Money UK PLC
23 September 2022
 

 

Virgin Money UK PLC

LEI: 213800ZK9VGCYYR6O495

ISIN: GB00BD6GN030
23 September 2022

 

Virgin Money UK PLC (the "Company")
Transaction in Own Shares and CDIs

 

The Company announces that on 23 September 2022 it had purchased a total of (a) 400,000 of its ordinary shares of £0.10 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, Chi-X Europe and/or BATS Europe through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited and (b) 351,500 CHESS Depositary Interests ("CDIs"), each representing one ordinary share, on the Australian Securities Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Australia Pty Limited, in each case as detailed below. The repurchased ordinary shares (including the CDIs, once transmuted into ordinary shares) will be cancelled.


London Stock Exchange

Chi-X Europe

BATS Europe

Australian Securities Exchange

Number of ordinary shares/CDIs purchased on 23 September 2022

400,000

0

0

351,500

Highest price paid (per ordinary share/CDI) on 23 September 2022

£1.4635

n/a

n/a

A$2.4800

Lowest price paid (per ordinary share/CDI) on 23 September 2022

£1.4175

n/a

n/a

A$2.4400

Volume weighted average price paid (per ordinary share/CDI)

£1.4321

n/a

n/a

A$2.4571

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 30 June 2022 (the "Buyback"). The Buyback will be effected within the scope of the authority conferred on the Company at its February 2022 Annual General Meeting. The proposed Buyback start date was 30 June 2022 and the proposed Buyback end date is 17 December 2022.

The total number of ordinary shares and CDIs purchased up to and including the prior announcement was 28,012,265 . As such, the Company has now bought back 28,763,765 ordinary shares and CDIs (in aggregate). In connection with the Buyback, the Company intends to repurchase up to £75 million of ordinary shares and CDIs (in aggregate).

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares and CDIs, the Company's total voting rights shall be 1,414,212,411.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Announcement authorised for release by Lorna McMillan, Group Company Secretary.

 

 

 

 

For further information, please contact:

 

Investors and Analysts


Richard Smith

+44 7483 399 303

Head of Investor Relations

richard.smith@virginmoneyukplc.com



Amil Nathwani

+44 7702 100 398

Senior Manager, Investor Relations

amil.nathwani@virginmoneyukplc.com



Martin Pollard

+44 7894 814 195

Senior Manager, Investor Relations

martin.pollard@virginmoneyukplc.com



Company Secretary


Lorna McMillan

07834 585436

Group Company Secretary

lorna.mcmillan@virginmoneyukplc.com



Media Relations


Press Office

0800 066 5998


press.office@virginmoneyukplc.com

 

 



 

Schedule of Purchases - Individual Transactions

On XLON, CHIX or BATE:

Issuer name

Virgin Money UK PLC

LEI

213800ZK9VGCYYR6O495

ISIN

GB00BD6GN030

Intermediary Name

Citigroup Global Markets Limited

Intermediary Code

SBILGB2L

Time zone

GMT+1

Currency

GBP

 

Trade Date

Trade Time

Currency

Volume

Price

Trading Venue

Transaction ID

 23-Sep-2022

 16:19:15

 GBp

314

142.20

 XLON

 x8K9JQN2r@Q

 23-Sep-2022

 16:19:15

 GBp

456

142.20

 XLON

 x8K9JQN2r@S

 23-Sep-2022

 16:17:34

 GBp

441

142.00

 XLON

 x8K9JQN2oK@

 23-Sep-2022

 16:17:34

 GBp

62

142.00

 XLON

 x8K9JQN2oNk

 23-Sep-2022

 16:17:34

 GBp

428

142.00

 XLON

 x8K9JQN2oNo

 23-Sep-2022

 16:17:22

 GBp

56

142.00

 XLON

 x8K9JQN2oUb

 23-Sep-2022

 16:17:22

 GBp

256

142.00

 XLON

 x8K9JQN2oUd

 23-Sep-2022

 16:15:37

 GBp

238

141.85

 XLON

 x8K9JQN2myQ

 23-Sep-2022

 16:15:37

 GBp

342

141.90

 XLON

 x8K9JQN2myS

 23-Sep-2022

 16:15:02

 GBp

289

142.10

 XLON

 x8K9JQN2mQ5

 23-Sep-2022

 16:15:02

 GBp

428

142.10

 XLON

 x8K9JQN2mQN

 23-Sep-2022

 16:13:59

 GBp

303

142.15

 XLON

 x8K9JQN2@X$

 23-Sep-2022

 16:13:51

 GBp

221

142.15

 XLON

 x8K9JQN2@lT

 23-Sep-2022

 16:13:34

 GBp

384

142.20

 XLON

 x8K9JQN2@pS

 23-Sep-2022

 16:13:16

 GBp

225

142.20

 XLON

 x8K9JQN2@7D

 23-Sep-2022

 16:13:00

 GBp

129

142.20

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:13:00

 GBp

564

142.20

 XLON

 x8K9JQN2@HH

 23-Sep-2022

 16:13:00

 GBp

121

142.20

 XLON

 x8K9JQN2@HJ

 23-Sep-2022

 16:12:21

 GBp

252

142.20

 XLON

 x8K9JQN2$pn

 23-Sep-2022

 16:12:21

 GBp

261

142.20

 XLON

 x8K9JQN2$pt

 23-Sep-2022

 16:11:15

 GBp

289

142.15

 XLON

 x8K9JQN2yeg

 23-Sep-2022

 16:10:24

 GBp

328

142.10

 XLON

 x8K9JQN2yI2

 23-Sep-2022

 16:10:21

 GBp

319

142.10

 XLON

 x8K9JQN2yTH

 23-Sep-2022

 16:10:21

 GBp

455

142.15

 XLON

 x8K9JQN2yTJ

 23-Sep-2022

 16:10:19

 GBp

1,375

142.15

 XLON

 x8K9JQN2yUQ

 23-Sep-2022

 16:10:18

 GBp

2,080

142.15

 XLON

 x8K9JQN2yP3

 23-Sep-2022

 16:10:18

 GBp

4,000

142.15

 XLON

 x8K9JQN2yP5

 23-Sep-2022

 16:09:26

 GBp

626

142.15

 XLON

 x8K9JQN2z2b

 23-Sep-2022

 16:09:16

 GBp

392

142.20

 XLON

 x8K9JQN2zAB

 23-Sep-2022

 16:09:12

 GBp

651

142.25

 XLON

 x8K9JQN2zMZ

 23-Sep-2022

 16:09:12

 GBp

289

142.30

 XLON

 x8K9JQN2zNS

 23-Sep-2022

 16:09:00

 GBp

780

142.40

 XLON

 x8K9JQN2zP@

 23-Sep-2022

 16:09:00

 GBp

431

142.40

 XLON

 x8K9JQN2zP0

 23-Sep-2022

 16:09:00

 GBp

595

142.40

 XLON

 x8K9JQN2zP2

 23-Sep-2022

 16:09:00

 GBp

2,685

142.35

 XLON

 x8K9JQN2zPa

 23-Sep-2022

 16:09:00

 GBp

322

142.40

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:09:00

 GBp

423

142.35

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:09:00

 GBp

685

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 XLON

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 23-Sep-2022

 16:09:00

 GBp

317

142.35

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:09:00

 GBp

136

142.30

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:09:00

 GBp

1,314

142.30

 XLON

 x8K9JQN2zPq

 23-Sep-2022

 16:09:00

 GBp

219

142.30

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:09:00

 GBp

2,017

142.40

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:08:21

 GBp

23

142.40

 XLON

 x8K9JQN2wuG

 23-Sep-2022

 16:08:21

 GBp

410

142.40

 XLON

 x8K9JQN2wuI

 23-Sep-2022

 16:08:21

 GBp

300

142.40

 XLON

 x8K9JQN2wuK

 23-Sep-2022

 16:08:19

 GBp

319

142.40

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:08:19

 GBp

326

142.40

 XLON

 x8K9JQN2wwz

 23-Sep-2022

 16:08:04

 GBp

294

142.40

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:08:04

 GBp

79

142.40

 XLON

 x8K9JQN2w9G

 23-Sep-2022

 16:08:04

 GBp

210

142.40

 XLON

 x8K9JQN2w9I

 23-Sep-2022

 16:05:41

 GBp

224

142.20

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:05:41

 GBp

184

142.20

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:05:41

 GBp

324

142.20

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:02:49

 GBp

157

141.85

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:02:48

 GBp

116

141.85

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:02:48

 GBp

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141.85

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:02:40

 GBp

350

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 XLON

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 23-Sep-2022

 16:02:40

 GBp

248

141.85

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:02:12

 GBp

402

141.95

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:02:12

 GBp

444

141.90

 XLON

 x8K9JQN2ail

 23-Sep-2022

 16:02:12

 GBp

610

141.90

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:02:12

 GBp

289

141.90

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:02:12

 GBp

432

141.90

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:02:10

 GBp

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141.95

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:02:10

 GBp

289

141.95

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:02:10

 GBp

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141.95

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:02:10

 GBp

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141.95

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:01:06

 GBp

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142.00

 XLON

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 23-Sep-2022

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 GBp

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142.00

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:01:06

 GBp

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142.00

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:01:06

 GBp

289

141.95

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:01:06

 GBp

77

141.95

 XLON

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 23-Sep-2022

 16:00:06

 GBp

426

142.05

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:59:24

 GBp

32

142.05

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:59:23

 GBp

324

142.10

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:59:22

 GBp

1,374

142.20

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:59:22

 GBp

417

142.20

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:59:22

 GBp

291

142.15

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:59:22

 GBp

601

142.15

 XLON

 x8K9JQN2ZWz

 23-Sep-2022

 15:59:22

 GBp

15

142.10

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:59:22

 GBp

349

142.10

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:58:51

 GBp

346

142.25

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 23-Sep-2022

 15:58:51

 GBp

322

142.25

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:58:51

 GBp

123

142.25

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:58:51

 GBp

475

142.30

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:58:51

 GBp

410

142.30

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:58:51

 GBp

603

142.25

 XLON

 x8K9JQN2ZC7

 23-Sep-2022

 15:58:51

 GBp

111

142.25

 XLON

 x8K9JQN2ZC9

 23-Sep-2022

 15:56:34

 GBp

443

142.30

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:56:34

 GBp

511

142.30

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:55:14

 GBp

1,444

142.20

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:55:14

 GBp

517

142.20

 XLON

 x8K9JQN2j1B

 23-Sep-2022

 15:55:04

 GBp

783

142.30

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:55:03

 GBp

311

142.20

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:54:15

 GBp

1,076

142.00

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:54:15

 GBp

324

142.00

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:54:07

 GBp

86

142.00

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:53:46

 GBp

821

142.00

 XLON

 x8K9JQN2h8i

 23-Sep-2022

 15:53:46

 GBp

448

142.00

 XLON

 x8K9JQN2h8k

 23-Sep-2022

 15:53:45

 GBp

182

142.05

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:53:31

 GBp

445

141.95

 XLON

 x8K9JQN2ek1

 23-Sep-2022

 15:53:02

 GBp

378

141.95

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:53:02

 GBp

184

141.95

 XLON

 x8K9JQN2fh3

 23-Sep-2022

 15:52:41

 GBp

657

141.95

 XLON

 x8K9JQN2fHb

 23-Sep-2022

 15:52:41

 GBp

293

141.95

 XLON

 x8K9JQN2fHd

 23-Sep-2022

 15:52:41

 GBp

369

141.95

 XLON

 x8K9JQN2fHf

 23-Sep-2022

 15:51:20

 GBp

937

142.00

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:51:20

 GBp

329

142.00

 XLON

 x8K9JQN2NAd

 23-Sep-2022

 15:51:20

 GBp

409

141.95

 XLON

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 23-Sep-2022

 15:51:20

 GBp

228

141.95

 XLON

 x8K9JQN2NAZ

 23-Sep-2022

 15:50:50

 GBp

421

142.00

 XLON

 x8K9JQN2Kw2

 23-Sep-2022

 15:50:50

 GBp

667

142.05

 XLON

 x8K9JQN2Kw4

 23-Sep-2022

 15:50:50

 GBp

433

142.05

 XLON

 x8K9JQN2Kw6

 23-Sep-2022

 15:50:33

 GBp

963

142.05

 XLON

 x8K9JQN2KJ3

 23-Sep-2022

 15:50:33

 GBp

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