Transaction in Own Shares and CDIs

RNS Number : 6327B
Virgin Money UK PLC
04 October 2022
 

 

Virgin Money UK PLC

LEI: 213800ZK9VGCYYR6O495

ISIN: GB00BD6GN030
04 October 2022

 

Virgin Money UK PLC (the "Company")
Transaction in Own Shares and CDIs

 

The Company announces that on 03 October 2022 it had purchased a total of (a) 1,303,945 of its ordinary shares of £0.10 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, Chi-X Europe and/or BATS Europe through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited and (b) zero CHESS Depositary Interests ("CDIs"), each representing one ordinary share, on the Australian Securities Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Australia Pty Limited, in each case as detailed below. The repurchased ordinary shares (including the CDIs, once transmuted into ordinary shares) will be cancelled.


London Stock Exchange

Chi-X Europe

BATS Europe

Australian Securities Exchange

Number of ordinary shares/CDIs purchased on 03 October 2022

811,000

186,085

306,860

0

Highest price paid (per ordinary share/CDI) on 03 October 2022

£1.2725

£1.2725

£1.2720

n/a

Lowest price paid (per ordinary share/CDI) on 03 October 2022

£1.2085

£1.2085

£1.2085

n/a

Volume weighted average price paid (per ordinary share/CDI)

£1.2424

£1.2415

£1.2419

n/a

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 30 June 2022 (the "Buyback"). The Buyback will be effected within the scope of the authority conferred on the Company at its February 2022 Annual General Meeting. The proposed Buyback start date was 30 June 2022 and the proposed Buyback end date is 17 December 2022.

The total number of ordinary shares and CDIs purchased up to and including the prior announcement was 40,324,346 . As such, the Company has now bought back 41,628,291 ordinary shares and CDIs (in aggregate). In connection with the Buyback, the Company intends to repurchase up to £75 million of ordinary shares and CDIs (in aggregate).

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares and CDIs, the Company's total voting rights shall be 1,401,347,885.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Announcement authorised for release by Lorna McMillan, Group Company Secretary.

 

 

 

 

For further information, please contact:

 

Investors and Analysts


Richard Smith

+44 7483 399 303

Head of Investor Relations

richard.smith@virginmoneyukplc.com



Amil Nathwani

+44 7702 100 398

Senior Manager, Investor Relations

amil.nathwani@virginmoneyukplc.com



Martin Pollard

+44 7894 814 195

Senior Manager, Investor Relations

martin.pollard@virginmoneyukplc.com



Company Secretary


Lorna McMillan

07834 585436

Group Company Secretary

lorna.mcmillan@virginmoneyukplc.com



Media Relations


Press Office

0800 066 5998


press.office@virginmoneyukplc.com

 

 



 

Schedule of Purchases - Individual Transactions

On XLON, CHIX or BATE:

Issuer name

Virgin Money UK PLC

LEI

213800ZK9VGCYYR6O495

ISIN

GB00BD6GN030

Intermediary Name

Citigroup Global Markets Limited

Intermediary Code

SBILGB2L

Time zone

GMT+1

Currency

GBP

 

Trade Date

Trade Time

Currency

Volume

Price

Trading Venue

Transaction ID

 03-Oct-2022

 16:29:22

 GBp

1,161

127.05

 XLON

 x8K9Lu5XX3p

 03-Oct-2022

 16:29:22

 GBp

2,948

127.05

 BATE

 x8K9Lu5XX3r

 03-Oct-2022

 16:29:05

 GBp

506

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXEf

 03-Oct-2022

 16:28:59

 GBp

161

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XX8L

 03-Oct-2022

 16:28:44

 GBp

12

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXML

 03-Oct-2022

 16:28:42

 GBp

10

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXGj

 03-Oct-2022

 16:28:39

 GBp

165

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXJ0

 03-Oct-2022

 16:28:39

 GBp

10

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXJL

 03-Oct-2022

 16:28:39

 GBp

9

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXJx

 03-Oct-2022

 16:28:37

 GBp

8

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXTe

 03-Oct-2022

 16:28:37

 GBp

35

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXTk

 03-Oct-2022

 16:28:37

 GBp

206

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXTm

 03-Oct-2022

 16:28:37

 GBp

8

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXTo

 03-Oct-2022

 16:28:37

 GBp

231

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXTq

 03-Oct-2022

 16:28:37

 GBp

400

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXTs

 03-Oct-2022

 16:28:37

 GBp

400

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXTu

 03-Oct-2022

 16:28:37

 GBp

400

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXTw

 03-Oct-2022

 16:28:37

 GBp

220

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XXTy

 03-Oct-2022

 16:27:55

 GBp

8

127.05

 BATE

 x8K9Lu5Xke4

 03-Oct-2022

 16:27:55

 GBp

7

127.05

 BATE

 x8K9Lu5Xke6

 03-Oct-2022

 16:27:55

 GBp

11

127.05

 BATE

 x8K9Lu5Xke8

 03-Oct-2022

 16:27:55

 GBp

448

127.05

 BATE

 x8K9Lu5XkeA

 03-Oct-2022

 16:27:55

 GBp

281

127.05

 BATE

 x8K9Lu5XkeC

 03-Oct-2022

 16:27:55

 GBp

55

127.05

 BATE

 x8K9Lu5XkeE

 03-Oct-2022

 16:27:54

 GBp

305

127.05

 XLON

 x8K9Lu5Xkh@

 03-Oct-2022

 16:27:54

 GBp

484

127.05

 XLON

 x8K9Lu5Xkhk

 03-Oct-2022

 16:27:54

 GBp

742

127.05

 XLON

 x8K9Lu5Xkhm

 03-Oct-2022

 16:27:54

 GBp

800

127.05

 XLON

 x8K9Lu5Xkho

 03-Oct-2022

 16:27:54

 GBp

168

127.05

 XLON

 x8K9Lu5Xkhq

 03-Oct-2022

 16:27:54

 GBp

153

127.05

 XLON

 x8K9Lu5Xkhs

 03-Oct-2022

 16:27:54

 GBp

659

127.05

 XLON

 x8K9Lu5Xkhu

 03-Oct-2022

 16:27:54

 GBp

655

127.05

 XLON

 x8K9Lu5Xkhw

 03-Oct-2022

 16:27:54

 GBp

732

127.05

 XLON

 x8K9Lu5Xkhy

 03-Oct-2022

 16:27:15

 GBp

47

127.00

 CHIX

 x8K9Lu5Xku4

 03-Oct-2022

 16:26:21

 GBp

225

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XkHc

 03-Oct-2022

 16:26:19

 GBp

92

127.00

 BATE

 x8K9Lu5XkGN

 03-Oct-2022

 16:26:15

 GBp

331

127.00

 BATE

 x8K9Lu5XkJG

 03-Oct-2022

 16:26:15

 GBp

102

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XkJR

 03-Oct-2022

 16:26:15

 GBp

152

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XkJT

 03-Oct-2022

 16:26:15

 GBp

19

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XkJV

 03-Oct-2022

 16:26:10

 GBp

270

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XkTB

 03-Oct-2022

 16:26:05

 GBp

269

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XkSS

 03-Oct-2022

 16:26:00

 GBp

240

127.00

 CHIX

 x8K9Lu5XkUT

 03-Oct-2022

 16:26:00

 GBp

5

127.00

 CHIX

 x8K9Lu5XkUV

 03-Oct-2022

 16:26:00

 GBp

269

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XkPh

 03-Oct-2022

 16:25:55

 GBp

271

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XlW9

 03-Oct-2022

 16:25:50

 GBp

60

127.00

 XLON

 x8K9Lu5Xljs

 03-Oct-2022

 16:25:50

 GBp

193

127.00

 XLON

 x8K9Lu5Xljx

 03-Oct-2022

 16:25:50

 GBp

17

127.00

 XLON

 x8K9Lu5Xljz

 03-Oct-2022

 16:25:45

 GBp

42

127.00

 XLON

 x8K9Lu5Xlkc

 03-Oct-2022

 16:25:45

 GBp

229

127.00

 XLON

 x8K9Lu5Xlke

 03-Oct-2022

 16:25:40

 GBp

238

127.00

 CHIX

 x8K9Lu5XlfB

 03-Oct-2022

 16:25:40

 GBp

275

127.00

 XLON

 x8K9Lu5Xled

 03-Oct-2022

 16:25:35

 GBp

162

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XlhA

 03-Oct-2022

 16:25:35

 GBp

94

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XlhC

 03-Oct-2022

 16:25:30

 GBp

276

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XlrE

 03-Oct-2022

 16:25:25

 GBp

272

127.00

 XLON

 x8K9Lu5Xlt3

 03-Oct-2022

 16:25:20

 GBp

268

127.00

 XLON

 x8K9Lu5Xlmv

 03-Oct-2022

 16:25:15

 GBp

260

127.00

 XLON

 x8K9Lu5Xlo$

 03-Oct-2022

 16:25:11

 GBp

674

127.00

 CHIX

 x8K9Lu5XlzI

 03-Oct-2022

 16:25:11

 GBp

41

127.00

 CHIX

 x8K9Lu5XlzK

 03-Oct-2022

 16:25:11

 GBp

896

127.00

 CHIX

 x8K9Lu5XlzE

 03-Oct-2022

 16:25:00

 GBp

170

127.00

 XLON

 x8K9Lu5Xlud

 03-Oct-2022

 16:25:00

 GBp

140

127.00

 XLON

 x8K9Lu5Xluf

 03-Oct-2022

 16:25:00

 GBp

164

127.00

 XLON

 x8K9Lu5Xluh

 03-Oct-2022

 16:25:00

 GBp

318

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XluX

 03-Oct-2022

 16:25:00

 GBp

170

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XluZ

 03-Oct-2022

 16:25:00

 GBp

126

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XlvT

 03-Oct-2022

 16:25:00

 GBp

274

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XlvV

 03-Oct-2022

 16:25:00

 GBp

33

127.00

 XLON

 x8K9Lu5Xlub

 03-Oct-2022

 16:24:22

 GBp

715

127.00

 CHIX

 x8K9Lu5XlF$

 03-Oct-2022

 16:24:22

 GBp

347

127.00

 BATE

 x8K9Lu5XlF1

 03-Oct-2022

 16:24:22

 GBp

918

127.00

 XLON

 x8K9Lu5XlFz

 03-Oct-2022

 16:24:00

 GBp

14

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XlG0

 03-Oct-2022

 16:24:00

 GBp

72

127.10

 BATE

 x8K9Lu5XlGW

 03-Oct-2022

 16:24:00

 GBp

196

127.10

 BATE

 x8K9Lu5XlGY

 03-Oct-2022

 16:24:00

 GBp

171

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XlG2

 03-Oct-2022

 16:24:00

 GBp

657

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XlG4

 03-Oct-2022

 16:24:00

 GBp

2

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XlG6

 03-Oct-2022

 16:24:00

 GBp

7

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XlG8

 03-Oct-2022

 16:24:00

 GBp

1,232

127.05

 XLON

 x8K9Lu5XlGA

 03-Oct-2022

 16:24:00

 GBp

200

127.05

 BATE

 x8K9Lu5XlGa

 03-Oct-2022

 16:24:00

 GBp

252

127.05

 XLON

 x8K9Lu5XlGC

 03-Oct-2022

 16:24:00

 GBp

9

127.05

 XLON

 x8K9Lu5XlGE

 03-Oct-2022

 16:24:00

 GBp

293

127.05

 BATE

 x8K9Lu5XlGf

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

326

127.10

 XLON

 x8K9Lu5Xik1

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

299

127.10

 XLON

 x8K9Lu5Xikb

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

322

127.10

 XLON

 x8K9Lu5Xik$

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

674

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XikI

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

234

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XikK

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

1,639

127.10

 XLON

 x8K9Lu5Xikl

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

8

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XikM

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

591

127.10

 XLON

 x8K9Lu5Xikn

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

170

127.10

 XLON

 x8K9Lu5Xikp

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

505

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XikW

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

1,524

127.10

 XLON

 x8K9Lu5Xikz

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

9

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XilM

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

4

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XilO

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

11

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XilQ

 03-Oct-2022

 16:23:15

 GBp

573

127.10

 XLON

 x8K9Lu5XilV

 03-Oct-2022

 16:23:08

 GBp

400

127.10

 XLON

 x8K9Lu5Xiq@

 03-Oct-2022

 16:23:08

 GBp

135

127.10

 XLON

 x8K9Lu5Xiq0

 03-Oct-2022

 16:23:08

 GBp

537

127.10

 XLON

 x8K9Lu5Xiqz

 03-Oct-2022

 16:23:00

 GBp

454

127.10

 BATE

 x8K9Lu5Xim6

 03-Oct-2022

 16:23:00

 GBp

40

127.10

 BATE

 x8K9Lu5XimB

 03-Oct-2022

 16:23:00

 GBp

71

127.10

 BATE

 x8K9Lu5XimD

 03-Oct-2022

 16:23:00

 GBp

234

127.10

 BATE

 x8K9Lu5XimE

 03-Oct-2022

 16:23:00

 GBp

84

127.10

 BATE

 x8K9Lu5XimG

 03-Oct-2022

 16:22:02

 GBp

476

127.05

 CHIX

 x8K9Lu5Xi44

 03-Oct-2022

 16:22:02

 GBp

491

127.05

 XLON

 x8K9Lu5Xi4u

 03-Oct-2022

 16:22:02

 GBp

3

127.05

 XLON

 x8K9Lu5Xi4w

 03-Oct-2022

 16:22:00

 GBp

310

127.10

 BATE

 x8K9Lu5Xi6J

 03-Oct-2022

 16:22:00

 GBp

436

127.10

 BATE

 x8K9Lu5Xi6L

 03-Oct-2022

 16:22:00

 GBp

183

127.10

 BATE

 x8K9Lu5Xi6N

 03-Oct-2022

 16:20:53

 GBp

78

127.10

 BATE

 x8K9Lu5XiHw

 03-Oct-2022

 16:20:53

 GBp

519

127.10

 BATE

 x8K9Lu5XiHy

 03-Oct-2022

 16:20:53

 GBp

224

127.10

 BATE

 x8K9Lu5XiGp

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GMT+10

Currency

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