Transaction in Own Shares and CDIs

RNS Number : 1298H
Virgin Money UK PLC
22 November 2022
 

 

Virgin Money UK PLC

LEI: 213800ZK9VGCYYR6O495

ISIN: GB00BD6GN030
22 November 2022

 

Virgin Money UK PLC (the "Company")
Transaction in Own Shares and CDIs

 

The Company announces that on 21 November 2022 it had purchased a total of (a) 763,000 of its ordinary shares of £0.10 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, Chi-X Europe and/or BATS Europe through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited and (b) zero CHESS Depositary Interests ("CDIs"), each representing one ordinary share, on the Australian Securities Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Australia Pty Limited, in each case as detailed below. The repurchased ordinary shares (including the CDIs, once transmuted into ordinary shares) will be cancelled.


London Stock Exchange

Chi-X Europe

BATS Europe

Australian Securities Exchange

Number of ordinary shares/CDIs purchased on 21 November 2022

440,000

144,000

179,000

0

Highest price paid (per ordinary share/CDI) on 21 November 2022

£1.6915

£1.6870

£1.6870

n/a

Lowest price paid (per ordinary share/CDI) on 21 November 2022

£1.5300

£1.5600

£1.5370

n/a

Volume weighted average price paid (per ordinary share/CDI)

£1.6528

£1.6527

£1.6528

n/a

The purchases form part of (i) the Company's share buyback programme announced on 30 June 2022 (the "Initial Buyback") and (ii) the Company's extended share buyback programme announced on 21 November 2022 (the "Extended Buyback"). The Initial Buyback and Extended Buyback will be effected within the scope of the authority conferred on the Company at its February 2022 Annual General Meeting. The Initial Buyback start date was 30 June 2022 and end date is 17 December 2022. The Extended Buyback start date was 21 November 2022 and in the case of Shares bought back in the UK the end date is 2 May 2023 and, in the case of CDIs bought back in Australia, the end date is 2 May 2023 subject to approval by shareholders within the scope of the authority to be sought at the Company's 2023 Annual General Meeting.

The total number of ordinary shares and CDIs purchased up to and including the prior announcement was 46,413,829 . As such, the Company has now bought back 47,176,829 ordinary shares and CDIs (in aggregate). In connection with the Initial Buyback, the Company intends to repurchase up to £75 million of ordinary shares and CDIs (in aggregate) and in connection with the Extended Buyback the Company intends to repurchase up to £50 million of ordinary shares and CDIs (in aggregate).

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares and CDIs, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 1,395,799,347.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

LEI number of Virgin Money UK PLC: 213800ZK9VGCYYR6O495.

 

Announcement authorised for release by Lorna McMillan, Group Company Secretary.

 

For further information, please contact:

 

Investors and Analysts


Richard Smith

+44 7483 399 303

Head of Investor Relations

richard.smith@virginmoneyukplc.com



Amil Nathwani

+44 7702 100 398

Senior Manager, Investor Relations

amil.nathwani@virginmoneyukplc.com



Martin Pollard

+44 7894 814 195

Senior Manager, Investor Relations

martin.pollard@virginmoneyukplc.com



Company Secretary


Lorna McMillan

07834 585436

Group Company Secretary

lorna.mcmillan@virginmoneyukplc.com



Media Relations


Press Office

0800 066 5998


press.office@virginmoneyukplc.com

 

 

Schedule of Purchases - Individual Transactions

On XLON, CHIX or BATE:

Issuer name

Virgin Money UK PLC

LEI

213800ZK9VGCYYR6O495

ISIN

GB00BD6GN030

Intermediary Name

Citigroup Global Markets Limited

Intermediary Code

SBILGB2L

Time zone

GMT+1

Currency

GBP

 

Trade Date

Trade Time

Currency

Volume

Price

Trading Venue

Transaction ID

 21-Nov-2022

 16:28:24

 GBp

118

167.20

 CHIX

 xZK9C6JedI4

 21-Nov-2022

 16:28:24

 GBp

255

167.20

 CHIX

 xZK9C6JedI6

 21-Nov-2022

 16:27:43

 GBp

1

167.50

 XLON

 xZK9C6Jeapf

 21-Nov-2022

 16:27:43

 GBp

1

167.50

 BATE

 xZK9C6Jeaph

 21-Nov-2022

 16:27:43

 GBp

474

167.60

 BATE

 xZK9C6JeapU

 21-Nov-2022

 16:27:43

 GBp

665

167.60

 XLON

 xZK9C6JeaoY

 21-Nov-2022

 16:27:07

 GBp

781

167.50

 XLON

 xZK9C6JeaGo

 21-Nov-2022

 16:27:05

 GBp

186

167.65

 XLON

 xZK9C6JeaIa

 21-Nov-2022

 16:27:05

 GBp

889

167.65

 XLON

 xZK9C6JeaIc

 21-Nov-2022

 16:27:05

 GBp

11

167.65

 XLON

 xZK9C6JeaIY

 21-Nov-2022

 16:26:02

 GBp

815

167.40

 XLON

 xZK9C6JebuG

 21-Nov-2022

 16:25:41

 GBp

502

167.80

 BATE

 xZK9C6JebKn

 21-Nov-2022

 16:25:41

 GBp

490

167.80

 XLON

 xZK9C6JebKr

 21-Nov-2022

 16:25:27

 GBp

680

167.80

 XLON

 xZK9C6JebUs

 21-Nov-2022

 16:25:08

 GBp

269

167.95

 XLON

 xZK9C6JeYjY

 21-Nov-2022

 16:25:08

 GBp

317

167.95

 XLON

 xZK9C6JeYja

 21-Nov-2022

 16:25:08

 GBp

277

167.95

 CHIX

 xZK9C6JeYjc

 21-Nov-2022

 16:25:08

 GBp

332

167.95

 CHIX

 xZK9C6JeYjg

 21-Nov-2022

 16:25:07

 GBp

1,398

168.00

 XLON

 xZK9C6JeYjT

 21-Nov-2022

 16:25:07

 GBp

871

168.00

 CHIX

 xZK9C6JeYjV

 21-Nov-2022

 16:25:06

 GBp

868

168.10

 CHIX

 xZK9C6JeYkh

 21-Nov-2022

 16:25:06

 GBp

98

168.05

 BATE

 xZK9C6JeYlJ

 21-Nov-2022

 16:25:06

 GBp

1,203

168.05

 XLON

 xZK9C6JeYlL

 21-Nov-2022

 16:25:06

 GBp

442

168.05

 XLON

 xZK9C6JeYlN

 21-Nov-2022

 16:25:06

 GBp

591

168.05

 BATE

 xZK9C6JeYlP

 21-Nov-2022

 16:25:06

 GBp

4

168.05

 XLON

 xZK9C6JeYlT

 21-Nov-2022

 16:25:06

 GBp

911

168.10

 BATE

 xZK9C6JeYlV

 21-Nov-2022

 16:24:03

 GBp

27

168.00

 BATE

 xZK9C6JeZnE

 21-Nov-2022

 16:24:03

 GBp

3,926

168.00

 XLON

 xZK9C6JeZnN

 21-Nov-2022

 16:24:03

 GBp

960

168.00

 BATE

 xZK9C6JeZnO

 21-Nov-2022

 16:21:31

 GBp

431

167.35

 CHIX

 xZK9C6JeX3m

 21-Nov-2022

 16:21:31

 GBp

132

167.35

 BATE

 xZK9C6JeX3o

 21-Nov-2022

 16:21:31

 GBp

400

167.35

 BATE

 xZK9C6JeX3q

 21-Nov-2022

 16:21:31

 GBp

104

167.35

 BATE

 xZK9C6JeX3s

 21-Nov-2022

 16:20:46

 GBp

537

167.65

 CHIX

 xZK9C6Jekl7

 21-Nov-2022

 16:20:46

 GBp

711

167.65

 BATE

 xZK9C6JeklA

 21-Nov-2022

 16:20:46

 GBp

225

167.65

 CHIX

 xZK9C6JeklC

 21-Nov-2022

 16:20:33

 GBp

222

167.65

 BATE

 xZK9C6JekoY

 21-Nov-2022

 16:20:31

 GBp

90

167.75

 XLON

 xZK9C6Jekyb

 21-Nov-2022

 16:20:31

 GBp

601

167.75

 XLON

 xZK9C6JekyZ

 21-Nov-2022

 16:20:30

 GBp

484

167.80

 XLON

 xZK9C6JekyM

 21-Nov-2022

 16:20:30

 GBp

268

167.80

 XLON

 xZK9C6JekyQ

 21-Nov-2022

 16:20:05

 GBp

810

167.85

 XLON

 xZK9C6JekH6

 21-Nov-2022

 16:19:20

 GBp

239

167.55

 CHIX

 xZK9C6Jel3a

 21-Nov-2022

 16:19:20

 GBp

134

167.55

 CHIX

 xZK9C6Jel3c

 21-Nov-2022

 16:19:20

 GBp

373

167.55

 XLON

 xZK9C6Jel3g

 21-Nov-2022

 16:19:18

 GBp

177

167.55

 CHIX

 xZK9C6Jel3I

 21-Nov-2022

 16:19:18

 GBp

400

167.60

 XLON

 xZK9C6Jel3K

 21-Nov-2022

 16:19:18

 GBp

451

167.55

 CHIX

 xZK9C6Jel3M

 21-Nov-2022

 16:19:18

 GBp

377

167.60

 BATE

 xZK9C6Jel3E

 21-Nov-2022

 16:19:18

 GBp

400

167.60

 XLON

 xZK9C6Jel3C

 21-Nov-2022

 16:19:18

 GBp

223

167.55

 XLON

 xZK9C6Jel30

 21-Nov-2022

 16:19:18

 GBp

64

167.60

 XLON

 xZK9C6Jel36

 21-Nov-2022

 16:19:18

 GBp

400

167.55

 XLON

 xZK9C6Jel3@

 21-Nov-2022

 16:19:18

 GBp

993

167.60

 CHIX

 xZK9C6Jel3O

 21-Nov-2022

 16:19:08

 GBp

426

167.55

 BATE

 xZK9C6JelBA

 21-Nov-2022

 16:19:08

 GBp

610

167.60

 BATE

 xZK9C6JelBC

 21-Nov-2022

 16:18:07

 GBp

260

167.15

 XLON

 xZK9C6Jei4W

 21-Nov-2022

 16:18:07

 GBp

504

167.15

 XLON

 xZK9C6Jei5Q

 21-Nov-2022

 16:18:07

 GBp

607

167.15

 BATE

 xZK9C6Jei5U

 21-Nov-2022

 16:17:46

 GBp

1,449

167.15

 XLON

 xZK9C6JeiKZ

 21-Nov-2022

 16:15:39

 GBp

875

167.25

 XLON

 xZK9C6Jegst

 21-Nov-2022

 16:15:39

 GBp

373

167.25

 BATE

 xZK9C6Jegsz

 21-Nov-2022

 16:15:27

 GBp

453

167.25

 BATE

 xZK9C6JegyN

 21-Nov-2022

 16:15:27

 GBp

132

167.25

 XLON

 xZK9C6JegyP

 21-Nov-2022

 16:15:27

 GBp

697

167.25

 XLON

 xZK9C6JegyR

 21-Nov-2022

 16:15:25

 GBp

451

167.25

 CHIX

 xZK9C6Jeg@b

 21-Nov-2022

 16:15:25

 GBp

258

167.25

 XLON

 xZK9C6Jeg@d

 21-Nov-2022

 16:15:20

 GBp

823

167.25

 XLON

 xZK9C6Jegx5

 21-Nov-2022

 16:14:26

 GBp

272

167.15

 BATE

 xZK9C6JehW9

 21-Nov-2022

 16:14:26

 GBp

655

167.15

 XLON

 xZK9C6JehWB

 21-Nov-2022

 16:14:24

 GBp

220

167.15

 XLON

 xZK9C6JehZy

 21-Nov-2022

 16:14:23

 GBp

543

167.15

 XLON

 xZK9C6JehYY

 21-Nov-2022

 16:14:22

 GBp

513

167.20

 XLON

 xZK9C6Jehjf

 21-Nov-2022

 16:14:19

 GBp

2,713

167.40

 XLON

 xZK9C6Jehi6

 21-Nov-2022

 16:14:19

 GBp

767

167.15

 BATE

 xZK9C6JehiC

 21-Nov-2022

 16:14:19

 GBp

253

167.15

 CHIX

 xZK9C6JehiE

 21-Nov-2022

 16:14:19

 GBp

808

167.15

 XLON

 xZK9C6JehiI

 21-Nov-2022

 16:14:16

 GBp

239

167.15

 CHIX

 xZK9C6Jehl7

 21-Nov-2022

 16:14:16

 GBp

405

167.20

 CHIX

 xZK9C6JehlD

 21-Nov-2022

 16:14:15

 GBp

689

167.20

 CHIX

 xZK9C6JehkM

 21-Nov-2022

 16:14:15

 GBp

746

167.30

 BATE

 xZK9C6JehkO

 21-Nov-2022

 16:14:15

 GBp

336

167.20

 XLON

 xZK9C6Jehfs

 21-Nov-2022

 16:14:15

 GBp

472

167.20

 XLON

 xZK9C6Jehfu

 21-Nov-2022

 16:14:15

 GBp

788

167.25

 XLON

 xZK9C6Jehfw

 21-Nov-2022

 16:14:15

 GBp

365

167.25

 XLON

 xZK9C6Jehf@

 21-Nov-2022

 16:14:15

 GBp

746

167.30

 CHIX

 xZK9C6Jehf0

 21-Nov-2022

 16:14:15

 GBp

746

167.30

 BATE

 xZK9C6Jehf4

 21-Nov-2022

 16:11:59

 GBp

594

167.10

 BATE

 xZK9C6Jee0w

 21-Nov-2022

 16:11:59

 GBp

68

166.85

 BATE

 xZK9C6Jee01

 21-Nov-2022

 16:09:36

 GBp

119

167.00

 XLON

 xZK9C6JefQi

 21-Nov-2022

 16:09:36

 GBp

382

167.00

 XLON

 xZK9C6JefQk

 21-Nov-2022

 16:09:34

 GBp

699

167.05

 XLON

 xZK9C6JeMbs

 21-Nov-2022

 16:09:34

 GBp

441

167.05

 BATE

 xZK9C6JeMbF

 21-Nov-2022

 16:09:29

 GBp

1,596

167.10

 XLON

 xZK9C6JeMdl

 21-Nov-2022

 16:09:29

 GBp

866

167.10

 BATE

 xZK9C6JeMdn

 21-Nov-2022

 16:09:26

 GBp

410

167.15

 XLON

 xZK9C6JeMWg

 21-Nov-2022

 16:09:26

 GBp

34

167.20

 CHIX

 xZK9C6JeMWi

 21-Nov-2022

 16:09:26

 GBp

684

167.20

 XLON

 xZK9C6JeMWo

 21-Nov-2022

 16:09:26

 GBp

572

167.20

 CHIX

 xZK9C6JeMWq

 21-Nov-2022

 16:09:26

 GBp

373

167.25

 BATE

 xZK9C6JeMWu

 21-Nov-2022

 16:09:26

 GBp

324

167.30

 XLON

 xZK9C6JeMZa

 21-Nov-2022

 16:09:26

 GBp

400

167.30

 XLON

 xZK9C6JeMZc

 21-Nov-2022

 16:09:26

 GBp

616

167.30

 CHIX

 xZK9C6JeMZm

 21-Nov-2022

 16:09:26

 GBp

1,032

167.35

 XLON

 xZK9C6JeMZq

 21-Nov-2022

 16:09:26

 GBp

880

167.35

 CHIX

 xZK9C6JeMZu

 21-Nov-2022

 16:09:26

 GBp

746

167.35

 BATE

 xZK9C6JeMZw

 21-Nov-2022

 16:05:23

 GBp

502

166.05

 XLON

 xZK9C6JeKD$

 21-Nov-2022

 16:05:23

 GBp

414

166.00

 XLON

 xZK9C6JeKDx

 21-Nov-2022

 16:05:03

 GBp

344

166.10

 CHIX

 xZK9C6JeKTM

 21-Nov-2022

 16:05:03

 GBp

55

166.10

 CHIX

 xZK9C6JeKTO

 21-Nov-2022

 16:05:03

 GBp

718

166.10

 XLON

 xZK9C6JeKTQ

 21-Nov-2022

 16:05:03

 GBp

496

166.10

 BATE

 xZK9C6JeKTK

 21-Nov-2022

 16:04:06

 GBp

526

166.35

 XLON

 xZK9C6JeL7l

 21-Nov-2022

 16:04:06

 GBp

754

166.40

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ISIN

AU0000064966

Intermediary Name

Citigroup Global Markets Australia Pty Limited

Time zone

GMT+10

Currency

AU$

 

 

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