Transaction in Own Shares and CDIs

Virgin Money UK PLC
22 November 2023
 

 

 

 

 

 

Virgin Money UK PLC

LEI number: 213800ZK9VGCYYR6O495

ISIN: GB00BD6GN030

22 November 2023

 

Virgin Money UK PLC (the "Company")

Transaction in Own Shares and CDIs

 

The Company announces that on 21 November 2023 it had purchased a total of (a) 165,000 of its ordinary shares of £0.10 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, Chi-X Europe and/or BATS Europe through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited and (b) 0 CHESS Depositary Interests ("CDIs"), each representing one ordinary share, on the Australian Securities Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Australia Pty Limited, in each case as detailed below. The repurchased ordinary shares (including the CDIs, once transmuted into ordinary shares) will be cancelled.

 


London Stock Exchange

Chi-X Europe

BATS

Europe

Australian Securities Exchange

Number of ordinary shares/CDIs purchased on

21 November 2023

165,000

0

0

0

Highest price paid (per ordinary share/CDI) on

21 November 2023

£1.6200

-

-

-

Lowest price paid (per ordinary share/CDI) on

21 November 2023

£1.5880

-

-

-

Volume weighted average price paid (per ordinary share/CDI)

£1.5983

-

-

-

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 02 August 2023 (the "Buyback"). The Buyback will be effected within the scope of the authority conferred on the Company at its February 2023 Annual General Meeting. The Buyback start date was 2 August 2023 and, in the case of CDIs bought back in Australia, the Buyback completed on 22 September 2023 and in the case of Shares being bought back in the UK the end date is anticipated to be no later than 22 November 2023.

The total number of ordinary shares and CDIs purchased up to and including the prior announcement was 30,115,942. As such, the Company has now bought back 30,280,942 ordinary shares and CDIs (in aggregate). In connection with the Buyback, the Company intends to repurchase up to £50 million of ordinary shares and CDIs (in aggregate).

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares and CDIs, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 1,336,171,526, of which 678,531,632 will be represented by CDIs.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Announcement authorised for release by Lorna McMillian, Group Company Secretary.

 

 

Schedule of Purchases - Individual Transactions

On XLON, CHIX or BATE:

 

Issuer name

Virgin Money UK PLC

LEI

213800ZK9VGCYYR6O495

ISIN

GB00BD6GN030

Intermediary Name

Citigroup Global Markets Limited

Intermediary Code

SBILGB2L

Time zone

GMT

Currency

GBP

 

 

Trade Date

Trade Time

Currency

Volume

Price

Trading Venue

Transaction ID

21-Nov-2023

16:23:34

 GBP

376

159.00

 XLON

 xZK8K6$ebAG

21-Nov-2023

16:23:34

 GBP

273

159.00

 XLON

 xZK8K6$ebAI

21-Nov-2023

16:23:34

 GBP

300

159.00

 XLON

 xZK8K6$ebAK

21-Nov-2023

16:23:34

 GBP

300

159.00

 XLON

 xZK8K6$ebAM

21-Nov-2023

16:23:34

 GBP

148

159.00

 XLON

 xZK8K6$ebAO

21-Nov-2023

16:22:00

 GBP

187

158.95

 XLON

 xZK8K6$eZdE

21-Nov-2023

16:22:00

 GBP

113

158.95

 XLON

 xZK8K6$eZdG

21-Nov-2023

16:21:22

 GBP

698

158.85

 XLON

 xZK8K6$eZ1y

21-Nov-2023

16:21:14

 GBP

551

158.85

 XLON

 xZK8K6$eZFH

21-Nov-2023

16:19:53

 GBP

2,567

158.90

 XLON

 xZK8K6$eWTN

21-Nov-2023

16:19:53

 GBP

30

158.90

 XLON

 xZK8K6$eWTR

21-Nov-2023

16:19:52

 GBP

547

158.85

 XLON

 xZK8K6$eWVw

21-Nov-2023

16:19:52

 GBP

151

158.85

 XLON

 xZK8K6$eWVy

21-Nov-2023

16:16:59

 GBP

777

158.85

 XLON

 xZK8K6$elhR

21-Nov-2023

16:16:05

 GBP

79

158.90

 XLON

 xZK8K6$elSW

21-Nov-2023

16:16:05

 GBP

102

158.90

 XLON

 xZK8K6$elSY

21-Nov-2023

16:14:48

 GBP

493

158.80

 XLON

 xZK8K6$eiVf

21-Nov-2023

16:14:09

 GBP

3,410

158.85

 XLON

 xZK8K6$ejmh

21-Nov-2023

16:14:09

 GBP

119

158.85

 XLON

 xZK8K6$ejmj

21-Nov-2023

16:13:18

 GBP

577

158.80

 XLON

 xZK8K6$egbB

21-Nov-2023

16:09:29

 GBP

455

158.85

 XLON

 xZK8K6$efkW

21-Nov-2023

16:09:29

 GBP

39

158.85

 XLON

 xZK8K6$efkY

21-Nov-2023

16:09:29

 GBP

54

158.80

 XLON

 xZK8K6$eflP

21-Nov-2023

16:09:28

 GBP

476

158.90

 XLON

 xZK8K6$efk$

21-Nov-2023

16:05:55

 GBP

136

159.05

 XLON

 xZK8K6$eKYD

21-Nov-2023

16:05:54

 GBP

523

159.05

 XLON

 xZK8K6$eKj@

21-Nov-2023

16:05:54

 GBP

748

159.10

 XLON

 xZK8K6$eKjG

21-Nov-2023

16:05:54

 GBP

106

159.05

 XLON

 xZK8K6$eKji

21-Nov-2023

16:05:54

 GBP

46

159.05

 XLON

 xZK8K6$eKjk

21-Nov-2023

16:05:54

 GBP

57

159.05

 XLON

 xZK8K6$eKjx

21-Nov-2023

16:05:53

 GBP

140

159.15

 XLON

 xZK8K6$eKik

21-Nov-2023

16:05:53

 GBP

300

159.15

 XLON

 xZK8K6$eKio

21-Nov-2023

16:05:53

 GBP

27

159.15

 XLON

 xZK8K6$eKiq

21-Nov-2023

16:03:38

 GBP

238

159.15

 XLON

 xZK8K6$eIdJ

21-Nov-2023

16:03:38

 GBP

300

159.15

 XLON

 xZK8K6$eIdL

21-Nov-2023

16:03:38

 GBP

34

159.15

 XLON

 xZK8K6$eIdN

21-Nov-2023

16:03:15

 GBP

119

159.25

 XLON

 xZK8K6$eIp@

21-Nov-2023

16:03:15

 GBP

459

159.20

 XLON

 xZK8K6$eIp4

21-Nov-2023

16:03:15

 GBP

222

159.25

 XLON

 xZK8K6$eIpw

21-Nov-2023

16:03:15

 GBP

1,385

159.25

 XLON

 xZK8K6$eIpy

21-Nov-2023

16:00:39

 GBP

463

159.25

 XLON

 xZK8K6$eG9e

21-Nov-2023

16:00:39

 GBP

456

159.30

 XLON

 xZK8K6$eG9t

21-Nov-2023

16:00:13

 GBP

13

159.35

 XLON

 xZK8K6$eHjW

21-Nov-2023

16:00:13

 GBP

142

159.35

 XLON

 xZK8K6$eHYS

21-Nov-2023

16:00:13

 GBP

300

159.35

 XLON

 xZK8K6$eHYU

21-Nov-2023

15:58:24

 GBP

283

159.30

 XLON

 xZK8K6$eUB$

21-Nov-2023

15:58:24

 GBP

131

159.30

 XLON

 xZK8K6$eUB1

21-Nov-2023

15:58:24

 GBP

300

159.30

 XLON

 xZK8K6$eUBp

21-Nov-2023

15:58:24

 GBP

300

159.30

 XLON

 xZK8K6$eUBr

21-Nov-2023

15:58:24

 GBP

1,827

159.30

 XLON

 xZK8K6$eUBt

21-Nov-2023

15:58:24

 GBP

300

159.30

 XLON

 xZK8K6$eUBv

21-Nov-2023

15:58:24

 GBP

188

159.30

 XLON

 xZK8K6$eUBx

21-Nov-2023

15:58:24

 GBP

301

159.30

 XLON

 xZK8K6$eUBz

21-Nov-2023

15:57:42

 GBP

515

159.25

 XLON

 xZK8K6$eVtb

21-Nov-2023

15:54:42

 GBP

471

159.30

 XLON

 xZK8K6$eTS0

21-Nov-2023

15:54:36

 GBP

240

159.25

 XLON

 xZK8K6$eTO5

21-Nov-2023

15:54:36

 GBP

240

159.30

 XLON

 xZK8K6$eTOj

21-Nov-2023

15:48:02

 GBP

581

159.10

 XLON

 xZK8K6$e6OA

21-Nov-2023

15:48:02

 GBP

541

159.10

 XLON

 xZK8K6$e6OC

21-Nov-2023

15:46:06

 GBP

350

159.10

 XLON

 xZK8K6$e4t@

21-Nov-2023

15:46:06

 GBP

554

159.10

 XLON

 xZK8K6$e4t4

21-Nov-2023

15:46:06

 GBP

93

159.10

 XLON

 xZK8K6$e4ts

21-Nov-2023

15:46:06

 GBP

45

159.10

 XLON

 xZK8K6$e4tu

21-Nov-2023

15:46:06

 GBP

44

159.10

 XLON

 xZK8K6$e4ty

21-Nov-2023

15:45:08

 GBP

342

159.10

 XLON

 xZK8K6$e5cL

21-Nov-2023

15:43:17

 GBP

689

159.10

 XLON

 xZK8K6$e24f

21-Nov-2023

15:41:46

 GBP

277

159.15

 XLON

 xZK8K6$e0bc

21-Nov-2023

15:40:46

 GBP

532

159.25

 XLON

 xZK8K6$e0Kg

21-Nov-2023

15:40:46

 GBP

258

159.25

 XLON

 xZK8K6$e0KZ

21-Nov-2023

15:40:11

 GBP

391

159.30

 XLON

 xZK8K6$e1h8

21-Nov-2023

15:40:11

 GBP

594

159.35

 XLON

 xZK8K6$e1hA

21-Nov-2023

15:38:39

 GBP

151

159.40

 XLON

 xZK8K6$eEgP

21-Nov-2023

15:38:39

 GBP

119

159.35

 XLON

 xZK8K6$eEgR

21-Nov-2023

15:38:39

 GBP

802

159.30

 XLON

 xZK8K6$eErb

21-Nov-2023

15:35:42

 GBP

498

159.30

 XLON

 xZK8K6$eCuL

21-Nov-2023

15:35:09

 GBP

490

159.40

 XLON

 xZK8K6$eCPL

21-Nov-2023

15:34:13

 GBP

573

159.50

 XLON

 xZK8K6$eD7o

21-Nov-2023

15:34:13

 GBP

400

159.45

 XLON

 xZK8K6$eD7q

21-Nov-2023

15:32:31

 GBP

542

159.50

 XLON

 xZK8K6$eABN

21-Nov-2023

15:32:31

 GBP

378

159.45

 XLON

 xZK8K6$eABP

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

5,234

159.65

 XLON

 xZK8K6$eBoA

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

38

159.65

 XLON

 xZK8K6$eBoC

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

292

159.60

 XLON

 xZK8K6$eBoE

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

58

159.60

 XLON

 xZK8K6$eBoG

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

81

159.65

 XLON

 xZK8K6$eBoR

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

56

159.60

 XLON

 xZK8K6$eBoT

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

219

159.60

 XLON

 xZK8K6$eBoV

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

256

159.65

 XLON

 xZK8K6$eBz8

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

182

159.65

 XLON

 xZK8K6$eBzA

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

119

159.65

 XLON

 xZK8K6$eBzC

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

408

159.65

 XLON

 xZK8K6$eBzE

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

672

159.65

 XLON

 xZK8K6$eBzG

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

312

159.50

 XLON

 xZK8K6$eBzP

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

448

159.55

 XLON

 xZK8K6$eBzR

21-Nov-2023

15:31:43

 GBP

175

159.60

 XLON

 xZK8K6$eBzX

21-Nov-2023

15:29:07

 GBP

151

159.65

 XLON

 xZK8K6$e9o@

21-Nov-2023

15:29:07

 GBP

300

159.65

 XLON

 xZK8K6$e9o0

21-Nov-2023

15:29:07

 GBP

427

159.60

 XLON

 xZK8K6$e9oi

21-Nov-2023

15:29:07

 GBP

380

159.60

 XLON

 xZK8K6$e9ok

21-Nov-2023

15:29:07

 GBP

525

159.70

 XLON

 xZK8K6$e9ov

21-Nov-2023

15:29:07

 GBP

119

159.70

 XLON

 xZK8K6$e9ox

21-Nov-2023

15:27:01

 GBP

163

159.75

 XLON

 xZK8K6$fsIu

21-Nov-2023

15:27:01

 GBP

287

159.75

 XLON

 xZK8K6$fsIw

21-Nov-2023

15:27:01

 GBP

157

159.70

 XLON

 xZK8K6$fsJ$

21-Nov-2023

15:27:01

 GBP

300

159.70

 XLON

 xZK8K6$fsJ1

21-Nov-2023

15:21:16

 GBP

421

159.65

 XLON

 xZK8K6$foCu

21-Nov-2023

15:21:13

 GBP

426

159.65

 XLON

 xZK8K6$foEa

21-Nov-2023

15:21:04

 GBP

34

159.65

 XLON

 xZK8K6$foH@

21-Nov-2023

15:21:01

 GBP

321

159.75

 XLON

 xZK8K6$foI9

21-Nov-2023

15:21:01

 GBP

460

159.80

 XLON

 xZK8K6$foIB

21-Nov-2023

15:21:01

 GBP

3,372

159.75

 XLON

 xZK8K6$foIg

21-Nov-2023

15:20:49

 GBP

454

159.85

 XLON

 xZK8K6$fpX5

21-Nov-2023

15:18:39

 GBP

339

159.85

 XLON

 xZK8K6$fm0v

21-Nov-2023

15:18:39

 GBP

141

159.85

 XLON

 xZK8K6$fm0x

21-Nov-2023

15:18:10

 GBP

448

159.95

 XLON

 xZK8K6$fmQ6

21-Nov-2023

15:11:04

 GBP

410

159.70

 XLON

 xZK8K6$fwyk

21-Nov-2023

15:10:05

 GBP

345

159.75

 XLON

 xZK8K6$fxjI

21-Nov-2023

15:06:06

 GBP

395

159.45

 XLON

 xZK8K6$fcex

21-Nov-2023

15:06:06

 GBP

395

159.40

 XLON

 xZK8K6$fceY

21-Nov-2023

15:04:48

 GBP

396

159.45

 XLON

 xZK8K6$fdrz

21-Nov-2023

14:59:25

 GBP

245

159.45

 XLON

 xZK8K6$fWSj

21-Nov-2023

14:59:25

 GBP

87

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