DEALING DISCLOSURE - CATLIN GROUP LTD
BARCLAYS PLC
DISCLOSURE FORM | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
 | |||||||||||||||
 | |||||||||||||||
 | |||||||||||||||
1. | KEY INFORMATION | Â | |||||||||||||
(a) | Name of exempt principal trader: | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD | |||||||||||||
(b) | Name of offeror/offeree in relation to whose | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
 | relevant securities this form relates: |  | |||||||||||||
(c) | Name of the party to the offer with which exempt | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
 | principal trader is connected |  | |||||||||||||
(d) | Date position held/dealing undertaken: | 10 March 2015 | |||||||||||||
2. | POSITIONS | ||||||||||||||
(a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree | ||||||||||||||
 | to which the disclosure relates following the dealing (if any) |  |  |  | |||||||||||
Class of relevant security: | Â | ORD | |||||||||||||
Interests | Short Positions | ||||||||||||||
 |  | Number | (%) | Number | (%) | ||||||||||
(1) | Relevant securities owned | ||||||||||||||
and/or controlled: | 763,852 | 0.21% | 282,384 | 0.08% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(2) | Derivatives (other than | ||||||||||||||
options): | 173,877 | 0.05% | 505,133 | 0.14% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(3) | Options and agreements to | ||||||||||||||
purchase/sell: | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(4) | |||||||||||||||
TOTAL: | 937,729 | 0.26% | 787,517 | 0.21% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive | ||||||||||||||
 | options) | ||||||||||||||
Class of relevant security in relation to | |||||||||||||||
which subscription right exists | Â | ||||||||||||||
Details, including nature of the rights | |||||||||||||||
concerned and relevant percentages: | Â | ||||||||||||||
3. | DEALINGS | Â | Â | ||||||||||||
(a) | Purchases and sales | Â | Â | ||||||||||||
Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||||||||||
security | Â | securities | Â | ||||||||||||
ORD | Purchase | 209 | 6.9250 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 569 | 6.9200 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 658 | 6.8900 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 987 | 6.8916 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 1,869 | 6.9060 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 2,365 | 6.9150 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 2,510 | 6.9220 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 2,968 | 6.9130 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 3,281 | 6.8950 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 3,298 | 6.9143 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 4,795 | 6.8961 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 6,612 | 6.9004 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 8,784 | 6.9100 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 9,647 | 6.9050 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 23,096 | 6.9018 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 456,377 | 6.9000 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 783,786 | 6.8992 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 8,568 | 6.9018 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 209 | 6.9250 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 569 | 6.9200 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 658 | 6.8900 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 1,177 | 6.9026 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 1,243 | 6.8981 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 1,278 | 6.9100 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 1,510 | 6.9050 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,365 | 6.9150 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,833 | 6.8970 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 3,616 | 6.8950 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 3,965 | 6.9044 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 4,861 | 6.9065 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 5,192 | 6.9017 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 5,456 | 6.9000 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 6,378 | 6.8965 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 12,388 | 6.9051 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 13,900 | 6.9019 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 70,907 | 6.8999 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 142,927 | 6.9009 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 206,227 | 6.9022 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 302,617 | 6.8995 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 539,004 | 6.8984 GBP | ||||||||||||
 | |||||||||||||||
(b) | Derivatives transactions (other than options) | Â | Â | Â | |||||||||||
Class of | Product | Nature of dealing | Number of | Price per | |||||||||||
relevant | description | reference | unit | ||||||||||||
security | Â | Â | securities | Â | |||||||||||
ORD | SWAP | Long | 1,203 | 6.9008 GBP | |||||||||||
ORD | CFD | Long | 1,243 | 6.8981 GBP | |||||||||||
ORD | CFD | Long | 4,930 | 6.8987 GBP | |||||||||||
ORD | SWAP | Long | 7,029 | 6.9072 GBP | |||||||||||
ORD | SWAP | Long | 13,900 | 6.9019 GBP | |||||||||||
ORD | CFD | Long | 15,775 | 6.9004 GBP | |||||||||||
ORD | SWAP | Short | 136 | 6.9008 GBP | |||||||||||
ORD | SWAP | Short | 1,000 | 6.8967 GBP | |||||||||||
ORD | SWAP | Short | 1,087 | 6.9000 GBP | |||||||||||
ORD | SWAP | Short | 1,461 | 6.8982 GBP | |||||||||||
ORD | CFD | Short | 5,069 | 6.9093 GBP | |||||||||||
ORD | CFD | Short | 12,272 | 6.9058 GBP | |||||||||||
ORD | CFD | Short | 13,499 | 6.9139 GBP | |||||||||||
 | |||||||||||||||
(c) | Options transactions in respect of existing securities | ||||||||||||||
(i) | Writing, selling, purchasing or varying | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option | ||||||||
of | description | purchasing, | of | price | date | money | |||||||||
relevant | selling, | securities | per unit | paid/ | |||||||||||
security | varying etc | to which | received | ||||||||||||
option | per unit | ||||||||||||||
 |  |  | relates |  |  |  |  | ||||||||
 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
 | |||||||||||||||
(ii) | Exercising | Â | Â | ||||||||||||
Class of relevant | Product description | Number of | Exercise price per | ||||||||||||
security | Â | securities | unit | ||||||||||||
 |  |  |  | ||||||||||||
 | |||||||||||||||
(d) | Other dealings (including subscribing for new securities) | Â | |||||||||||||
Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||||||||||
security | Â | Â | applicable) | ||||||||||||
 |  |  |  | ||||||||||||
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | NO | ||||||||||||||
Date of disclosure: | 11 Mar 2015 | ||||||||||||||
Contact name: | Jay Supaya | ||||||||||||||
Telephone number: | 0207 773 0635 |