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23 December 2024 |
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Bunzl plc |
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Transactions in own shares |
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||||||||
Bunzl plc (the "Company" or "Bunzl") announces today that it has purchased the following number of its ordinary shares of 32¹/⁷ pence each through UBS AG London Branch ("UBS") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 24 April 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by Bunzl on 27 August 2024, as announced on 27 August 2024. |
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||||||||
Date of purchase |
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20 December 2024 |
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||||||
Aggregate number of ordinary shares repurchased |
|
247,000 |
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||||||
Highest price paid per share |
|
£32.7600 |
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Lowest price paid per share |
|
£32.3800 |
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Average price paid per share |
|
£32.6091 |
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||||||
Bunzl intends to cancel the purchased shares. |
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||||||||
Following the above transaction, Bunzl does not hold any of its ordinary shares in treasury and has 331,889,024 ordinary shares in issue. |
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||||||||
Since the commencement of the share buyback programme with UBS announced on 27 August 2024, the Company has repurchased 6,510,926 ordinary shares in aggregate at a weighted average price of 3,478.33 pence per share. |
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||||||||
The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme. |
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||||||||
Schedule of Purchases |
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||||||||
Shares purchased: Bunzl plc GB00B0744B38 |
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||||||||
Intermediary name: UBS AG London Branch |
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Intermediary Code: UBSWGB2L |
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Currency: GBP |
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Aggregated information: |
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||||
Trading venue |
Volume weighted average price (pence) |
Aggregated volume |
Lowest Price per share |
Highest Price per share |
|
||||
London Stock Exchange |
3261.7842 |
155,000 |
3240.00 |
3276.00 |
|
||||
BATS Europe |
3259.5827 |
38,000 |
3240.00 |
3276.00 |
|
||||
Chi-X Europe |
3259.2216 |
33,000 |
3238.00 |
3276.00 |
|
||||
Aquis |
3259.5027 |
21,000 |
3240.00 |
3276.00 |
|
||||
|
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||||
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||||
Individual transactions: |
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|||||
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||||
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No. 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by UBS on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below: |
|||||||||
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||||
Transaction date |
Time of transaction |
Volume |
Price (GBp) |
Trading Venue |
Transaction |
||||
20/12/2024 |
08:00:18 |
470 |
3240.0000 |
Aquis |
1394065 |
||||
20/12/2024 |
08:14:02 |
407 |
3262.0000 |
Aquis |
1413954 |
||||
20/12/2024 |
08:14:13 |
342 |
3260.0000 |
Aquis |
1414055 |
||||
20/12/2024 |
08:15:30 |
45 |
3260.0000 |
Aquis |
1415484 |
||||
20/12/2024 |
08:15:30 |
38 |
3260.0000 |
Aquis |
1415482 |
||||
20/12/2024 |
08:24:36 |
502 |
3258.0000 |
Aquis |
1422137 |
||||
20/12/2024 |
08:36:21 |
429 |
3256.0000 |
Aquis |
1430825 |
||||
20/12/2024 |
08:51:56 |
248 |
3256.0000 |
Aquis |
1444511 |
||||
20/12/2024 |
08:51:56 |
135 |
3256.0000 |
Aquis |
1444507 |
||||
20/12/2024 |
08:51:56 |
85 |
3256.0000 |
Aquis |
1444503 |
||||
20/12/2024 |
09:12:05 |
485 |
3260.0000 |
Aquis |
1461319 |
||||
20/12/2024 |
09:22:04 |
27 |
3260.0000 |
Aquis |
1469771 |
||||
20/12/2024 |
09:22:04 |
51 |
3260.0000 |
Aquis |
1469775 |
||||
20/12/2024 |
09:22:04 |
376 |
3260.0000 |
Aquis |
1469777 |
||||
20/12/2024 |
09:39:32 |
111 |
3268.0000 |
Aquis |
1485495 |
||||
20/12/2024 |
09:39:32 |
172 |
3268.0000 |
Aquis |
1485493 |
||||
20/12/2024 |
09:39:45 |
28 |
3268.0000 |
Aquis |
1485595 |
||||
20/12/2024 |
09:39:50 |
121 |
3268.0000 |
Aquis |
1485706 |
||||
20/12/2024 |
10:08:18 |
441 |
3268.0000 |
Aquis |
1507460 |
||||
20/12/2024 |
10:08:18 |
487 |
3270.0000 |
Aquis |
1507435 |
||||
20/12/2024 |
10:15:16 |
416 |
3264.0000 |
Aquis |
1513255 |
||||
20/12/2024 |
10:30:21 |
439 |
3264.0000 |
Aquis |
1525491 |
||||
20/12/2024 |
10:43:51 |
282 |
3262.0000 |
Aquis |
1535724 |
||||
20/12/2024 |
10:49:59 |
91 |
3262.0000 |
Aquis |
1540831 |
||||
20/12/2024 |
10:50:00 |
54 |
3262.0000 |
Aquis |
1541079 |
||||
20/12/2024 |
10:50:00 |
10 |
3262.0000 |
Aquis |
1541065 |
||||
20/12/2024 |
11:00:03 |
160 |
3260.0000 |
Aquis |
1558465 |
||||
20/12/2024 |
11:00:03 |
49 |
3260.0000 |
Aquis |
1558463 |
||||
20/12/2024 |
11:00:03 |
64 |
3260.0000 |
Aquis |
1558461 |
||||
20/12/2024 |
11:00:03 |
169 |
3260.0000 |
Aquis |
1558455 |
||||
20/12/2024 |
11:00:21 |
8 |
3260.0000 |
Aquis |
1558872 |
||||
20/12/2024 |
11:35:05 |
502 |
3252.0000 |
Aquis |
1585440 |
||||
20/12/2024 |
11:37:05 |
1 |
3252.0000 |
Aquis |
1586696 |
||||
20/12/2024 |
11:37:05 |
1 |
3252.0000 |
Aquis |
1586694 |
||||
20/12/2024 |
11:37:55 |
49 |
3252.0000 |
Aquis |
1587266 |
||||
20/12/2024 |
11:39:34 |
212 |
3252.0000 |
Aquis |
1588439 |
||||
20/12/2024 |
11:41:29 |
199 |
3252.0000 |
Aquis |
1589628 |
||||
20/12/2024 |
12:01:32 |
95 |
3256.0000 |
Aquis |
1603131 |
||||
20/12/2024 |
12:08:22 |
35 |
3258.0000 |
Aquis |
1607949 |
||||
20/12/2024 |
12:08:22 |
378 |
3258.0000 |
Aquis |
1607945 |
||||
20/12/2024 |
12:33:50 |
443 |
3254.0000 |
Aquis |
1624030 |
||||
20/12/2024 |
12:33:50 |
433 |
3256.0000 |
Aquis |
1624020 |
||||
20/12/2024 |
12:52:10 |
53 |
3256.0000 |
Aquis |
1636393 |
||||
20/12/2024 |
12:52:11 |
60 |
3256.0000 |
Aquis |
1636403 |
||||
20/12/2024 |
12:52:13 |
248 |
3256.0000 |
Aquis |
1636423 |
||||
20/12/2024 |
12:52:15 |
57 |
3256.0000 |
Aquis |
1636468 |
||||
20/12/2024 |
12:52:23 |
27 |
3256.0000 |
Aquis |
1636596 |
||||
20/12/2024 |
13:11:13 |
179 |
3252.0000 |
Aquis |
1650912 |
||||
20/12/2024 |
13:11:13 |
226 |
3252.0000 |
Aquis |
1650910 |
||||
20/12/2024 |
13:20:15 |
34 |
3252.0000 |
Aquis |
1657293 |
||||
20/12/2024 |
13:26:01 |
65 |
3248.0000 |
Aquis |
1661862 |
||||
20/12/2024 |
13:26:01 |
385 |
3248.0000 |
Aquis |
1661858 |
||||
20/12/2024 |
13:42:13 |
469 |
3250.0000 |
Aquis |
1678705 |
||||
20/12/2024 |
13:42:13 |
1 |
3250.0000 |
Aquis |
1678701 |
||||
20/12/2024 |
13:50:04 |
233 |
3248.0000 |
Aquis |
1685701 |
||||
20/12/2024 |
13:50:04 |
193 |
3248.0000 |
Aquis |
1685695 |
||||
20/12/2024 |
14:04:07 |
135 |
3244.0000 |
Aquis |
1701126 |
||||
20/12/2024 |
14:04:20 |
264 |
3244.0000 |
Aquis |
1701353 |
||||
20/12/2024 |
14:05:34 |
24 |
3244.0000 |
Aquis |
1702720 |
||||
20/12/2024 |
14:17:39 |
123 |
3242.0000 |
Aquis |
1715334 |
||||
20/12/2024 |
14:17:54 |
261 |
3242.0000 |
Aquis |
1715684 |
||||
20/12/2024 |
14:18:24 |
13 |
3242.0000 |
Aquis |
1716174 |
||||
20/12/2024 |
14:22:11 |
23 |
3242.0000 |
Aquis |
1721305 |
||||
20/12/2024 |
14:35:47 |
39 |
3248.0000 |
Aquis |
1747131 |
||||
20/12/2024 |
14:35:47 |
374 |
3248.0000 |
Aquis |
1747129 |
||||
20/12/2024 |
14:35:47 |
426 |
3248.0000 |
Aquis |
1747127 |
||||
20/12/2024 |
14:35:47 |
56 |
3248.0000 |
Aquis |
1747125 |
||||
20/12/2024 |
14:35:49 |
93 |
3248.0000 |
Aquis |
1747157 |
||||
20/12/2024 |
14:38:54 |
125 |
3248.0000 |
Aquis |
1752373 |
||||
20/12/2024 |
14:41:41 |
420 |
3250.0000 |
Aquis |
1757913 |
||||
20/12/2024 |
14:47:01 |
22 |
3246.0000 |
Aquis |
1768870 |
||||
20/12/2024 |
14:47:01 |
60 |
3246.0000 |
Aquis |
1768868 |
||||
20/12/2024 |
14:47:01 |
172 |
3246.0000 |
Aquis |
1768866 |
||||
20/12/2024 |
14:47:23 |
240 |
3246.0000 |
Aquis |
1769750 |
||||
20/12/2024 |
14:54:50 |
18 |
3250.0000 |
Aquis |
1783400 |
||||
20/12/2024 |
14:54:50 |
186 |
3250.0000 |
Aquis |
1783398 |
||||
20/12/2024 |
14:54:50 |
18 |
3250.0000 |
Aquis |
1783395 |
||||
20/12/2024 |
14:54:53 |
66 |
3250.0000 |
Aquis |
1783505 |
||||
20/12/2024 |
14:54:53 |
104 |
3250.0000 |
Aquis |
1783503 |
||||
20/12/2024 |
14:54:53 |
21 |
3250.0000 |
Aquis |
1783501 |
||||
20/12/2024 |
15:01:45 |
77 |
3246.0000 |
Aquis |
1798231 |
||||
20/12/2024 |
15:01:45 |
235 |
3246.0000 |
Aquis |
1798228 |
||||
20/12/2024 |
15:01:45 |
155 |
3246.0000 |
Aquis |
1798224 |
||||
20/12/2024 |
15:09:59 |
238 |
3254.0000 |
Aquis |
1814804 |
||||
20/12/2024 |
15:10:00 |
252 |
3254.0000 |
Aquis |
1814933 |
||||
20/12/2024 |
15:30:00 |
89 |
3268.0000 |
Aquis |
1852551 |
||||
20/12/2024 |
15:30:00 |
377 |
3268.0000 |
Aquis |
1852547 |
||||
20/12/2024 |
15:30:00 |
423 |
3268.0000 |
Aquis |
1852545 |
||||
20/12/2024 |
15:38:16 |
156 |
3270.0000 |
Aquis |
1870130 |
||||
20/12/2024 |
15:38:50 |
71 |
3270.0000 |
Aquis |
1871049 |
||||
20/12/2024 |
15:38:50 |
206 |
3270.0000 |
Aquis |
1871047 |
||||
20/12/2024 |
15:44:48 |
455 |
3272.0000 |
Aquis |
1879998 |
||||
20/12/2024 |
15:52:12 |
58 |
3274.0000 |
Aquis |
1891427 |
||||
20/12/2024 |
15:52:26 |
429 |
3274.0000 |
Aquis |
1891839 |
||||
20/12/2024 |
15:58:45 |
320 |
3276.0000 |
Aquis |
1901843 |
||||
20/12/2024 |
15:58:45 |
1 |
3276.0000 |
Aquis |
1901841 |
||||
20/12/2024 |
15:58:45 |
2 |
3276.0000 |
Aquis |
1901831 |
||||
20/12/2024 |
15:58:45 |
42 |
3276.0000 |
Aquis |
1901829 |
||||
20/12/2024 |
15:58:45 |
1 |
3276.0000 |
Aquis |
1901837 |
||||
20/12/2024 |
15:58:45 |
2 |
3276.0000 |
Aquis |
1901833 |
||||
20/12/2024 |
15:58:45 |
5 |
3276.0000 |
Aquis |
1901835 |
||||
20/12/2024 |
15:58:45 |
1 |
3276.0000 |
Aquis |
1901839 |
||||
20/12/2024 |
15:58:45 |
1 |
3276.0000 |
Aquis |
1901819 |
||||
20/12/2024 |
15:58:45 |
121 |
3276.0000 |
Aquis |
1901825 |
||||
20/12/2024 |
16:07:04 |
15 |
3276.0000 |
Aquis |
1917847 |
||||
20/12/2024 |
16:07:05 |
460 |
3276.0000 |
Aquis |
1917908 |
||||
20/12/2024 |
16:16:09 |
461 |
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Aquis |
1932912 |
||||
20/12/2024 |
16:16:11 |
409 |
3274.0000 |
Aquis |
1932977 |
||||
20/12/2024 |
16:16:11 |
456 |
3274.0000 |
Aquis |
1932975 |
||||
20/12/2024 |
16:22:55 |
431 |
3276.0000 |
Aquis |
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||||
20/12/2024 |
16:23:06 |
313 |
3276.0000 |
Aquis |
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||||
20/12/2024 |
16:23:06 |
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Aquis |
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||||
20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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BATE |
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||||
20/12/2024 |
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||||
20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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1624024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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BATE |
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20/12/2024 |
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BATE |
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20/12/2024 |
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BATE |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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BATE |
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20/12/2024 |
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BATE |
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20/12/2024 |
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BATE |
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20/12/2024 |
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BATE |
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20/12/2024 |
15:09:53 |
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BATE |
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20/12/2024 |
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BATE |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
15:30:00 |
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20/12/2024 |
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BATE |
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20/12/2024 |
15:38:16 |
667 |
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BATE |
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20/12/2024 |
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BATE |
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20/12/2024 |
15:44:47 |
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BATE |
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20/12/2024 |
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BATE |
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20/12/2024 |
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BATE |
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20/12/2024 |
15:58:45 |
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BATE |
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||||
20/12/2024 |
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BATE |
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20/12/2024 |
15:58:45 |
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BATE |
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||||
20/12/2024 |
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BATE |
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||||
20/12/2024 |
16:07:04 |
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BATE |
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20/12/2024 |
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BATE |
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||||
20/12/2024 |
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BATE |
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||||
20/12/2024 |
16:15:57 |
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3274.0000 |
BATE |
1932535 |
||||
20/12/2024 |
16:22:55 |
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BATE |
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||||
20/12/2024 |
16:22:55 |
677 |
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BATE |
1944814 |
||||
20/12/2024 |
16:22:55 |
744 |
3276.0000 |
BATE |
1944812 |
||||
20/12/2024 |
16:23:32 |
391 |
3274.0000 |
BATE |
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||||
20/12/2024 |
08:00:18 |
710 |
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CHIX |
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||||
20/12/2024 |
08:08:02 |
709 |
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CHIX |
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||||
20/12/2024 |
08:15:30 |
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CHIX |
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||||
20/12/2024 |
08:30:37 |
657 |
3256.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
08:44:51 |
670 |
3254.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
08:58:54 |
772 |
3258.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
09:12:05 |
652 |
3260.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
09:12:05 |
20 |
3260.0000 |
CHIX |
1461315 |
||||
20/12/2024 |
09:12:05 |
36 |
3260.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
09:32:05 |
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CHIX |
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||||
20/12/2024 |
09:32:05 |
4 |
3266.0000 |
CHIX |
1478272 |
||||
20/12/2024 |
09:56:33 |
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CHIX |
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||||
20/12/2024 |
09:56:33 |
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3268.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
09:56:33 |
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3268.0000 |
CHIX |
1498250 |
||||
20/12/2024 |
09:56:33 |
453 |
3268.0000 |
CHIX |
1498262 |
||||
20/12/2024 |
10:08:18 |
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CHIX |
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||||
20/12/2024 |
10:08:18 |
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3270.0000 |
CHIX |
1507443 |
||||
20/12/2024 |
10:14:40 |
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CHIX |
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||||
20/12/2024 |
10:30:21 |
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CHIX |
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||||
20/12/2024 |
10:30:21 |
469 |
3264.0000 |
CHIX |
1525485 |
||||
20/12/2024 |
10:43:51 |
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3262.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
11:00:03 |
341 |
3260.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
11:00:03 |
363 |
3260.0000 |
CHIX |
1558457 |
||||
20/12/2024 |
11:30:39 |
365 |
3252.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
11:30:39 |
266 |
3252.0000 |
CHIX |
1582430 |
||||
20/12/2024 |
11:35:05 |
176 |
3252.0000 |
CHIX |
1585442 |
||||
20/12/2024 |
11:35:05 |
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3252.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
11:35:05 |
131 |
3252.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
12:08:22 |
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3258.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
12:33:50 |
690 |
3256.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
12:42:29 |
401 |
3258.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
12:42:29 |
361 |
3258.0000 |
CHIX |
1629990 |
||||
20/12/2024 |
12:52:10 |
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3256.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
12:52:10 |
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3256.0000 |
CHIX |
1636378 |
||||
20/12/2024 |
13:06:19 |
673 |
3256.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
13:06:19 |
6 |
3256.0000 |
CHIX |
1647545 |
||||
20/12/2024 |
13:20:15 |
374 |
3252.0000 |
CHIX |
1657295 |
||||
20/12/2024 |
13:20:15 |
408 |
3252.0000 |
CHIX |
1657301 |
||||
20/12/2024 |
13:42:13 |
114 |
3250.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
13:42:13 |
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3250.0000 |
CHIX |
1678695 |
||||
20/12/2024 |
13:42:13 |
114 |
3250.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
13:44:04 |
123 |
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CHIX |
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||||
20/12/2024 |
13:50:04 |
545 |
3248.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
14:05:34 |
25 |
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CHIX |
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||||
20/12/2024 |
14:05:34 |
364 |
3244.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
14:05:34 |
352 |
3244.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
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||||
20/12/2024 |
14:17:32 |
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||||
20/12/2024 |
14:22:11 |
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||||
20/12/2024 |
14:22:11 |
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CHIX |
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||||
20/12/2024 |
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||||
20/12/2024 |
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||||
20/12/2024 |
14:35:47 |
149 |
3248.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
14:41:41 |
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20/12/2024 |
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||||
20/12/2024 |
14:43:03 |
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||||
20/12/2024 |
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||||
20/12/2024 |
14:48:34 |
324 |
3246.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
14:48:34 |
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3246.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
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435 |
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CHIX |
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||||
20/12/2024 |
14:54:49 |
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||||
20/12/2024 |
15:01:44 |
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CHIX |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
15:30:00 |
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3268.0000 |
CHIX |
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||||
20/12/2024 |
15:38:16 |
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20/12/2024 |
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561 |
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CHIX |
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20/12/2024 |
15:44:47 |
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CHIX |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
15:52:04 |
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CHIX |
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||||
20/12/2024 |
15:52:04 |
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CHIX |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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CHIX |
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||||
20/12/2024 |
16:07:04 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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CHIX |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
16:23:01 |
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20/12/2024 |
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CHIX |
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20/12/2024 |
16:23:06 |
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20/12/2024 |
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LSE |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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LSE |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
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20/12/2024 |
10:15:16 |
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LSE |
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||||
20/12/2024 |
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LSE |
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LSE |
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20/12/2024 |
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LSE |
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20/12/2024 |
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LSE |
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20/12/2024 |
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LSE |
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||||
20/12/2024 |
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LSE |
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20/12/2024 |
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LSE |
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20/12/2024 |
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LSE |
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20/12/2024 |
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LSE |
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20/12/2024 |
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LSE |
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||||
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