Transaction in Own Shares and CDIs

RNS Number : 6741T
Virgin Money UK PLC
26 July 2022
 

 

Virgin Money UK PLC

LEI: 213800ZK9VGCYYR6O495

ISIN: GB00BD6GN030
26 July 2022

 

Virgin Money UK PLC (the "Company")
Transaction in Own Shares and CDIs

 

The Company announces that on 25 July 2022 it had purchased a total of (a) 324,987 of its ordinary shares of £0.10 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, Chi-X Europe and/or BATS Europe through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited and (b) zero CHESS Depositary Interests ("CDIs"), each representing one ordinary share, on the Australian Securities Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Australia Pty Limited, in each case as detailed below. The repurchased ordinary shares (including the CDIs, once transmuted into ordinary shares) will be cancelled.


London Stock Exchange

Chi-X Europe

BATS Europe

Australian Securities Exchange

Number of ordinary shares/CDIs purchased on 25 July 2022

324,987

0

0

0

Highest price paid (per ordinary share/CDI) on 25 July 2022

£1.4365

n/a

n/a

n/a

Lowest price paid (per ordinary share/CDI) on 25 July 2022

£1.4030

n/a

n/a

n/a

Volume weighted average price paid (per ordinary share/CDI)

£1.4272

n/a

n/a

n/a

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 30 June 2022 (the "Buyback"). The Buyback will be effected within the scope of the authority conferred on the Company at its February 2022 Annual General Meeting. The proposed Buyback start date was 30 June 2022 and the proposed Buyback end date is 17 December 2022.

The total number of ordinary shares and CDIs purchased up to and including the prior announcement was 5,903,416. As such, the Company has now bought back 6,228,403 ordinary shares and CDIs (in aggregate). In connection with the Buyback, the Company intends to repurchase up to £75 million of ordinary shares and CDIs (in aggregate).

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares and CDIs, the Company's total voting rights shall be 1,436,747,773.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Announcement authorised for release by Lorna McMillan, Group Company Secretary.

 

 

 

 

For further information, please contact:

 

Investors and Analysts


Richard Smith

+44 7483 399 303

Head of Investor Relations

richard.smith@virginmoneyukplc.com



Amil Nathwani

+44 7702 100 398

Senior Manager, Investor Relations

amil.nathwani@virginmoneyukplc.com



Martin Pollard

+44 7894 814 195

Senior Manager, Investor Relations

martin.pollard@virginmoneyukplc.com



Company Secretary


Lorna McMillan

07834 585436

Group Company Secretary

lorna.mcmillan@virginmoneyukplc.com



Media Relations


Press Office

0800 066 5998


press.office@virginmoneyukplc.com

 

 



 

Schedule of Purchases - Individual Transactions

On XLON, CHIX or BATE:

Issuer name

Virgin Money UK PLC

LEI

213800ZK9VGCYYR6O495

ISIN

GB00BD6GN030

Intermediary Name

Citigroup Global Markets Limited

Intermediary Code

SBILGB2L

Time zone

GMT+1

Currency

GBP

 

Trade Date

Trade Time

Currency

Volume

Price

Trading Venue

Transaction ID

 25-Jul-2022

 16:12:55

 GBp

374

141.85

 XLON

 x8K9QeWEJM4

 25-Jul-2022

 16:12:30

 GBp

13

141.90

 XLON

 x8K9QeWEGae

 25-Jul-2022

 16:12:30

 GBp

437

141.90

 XLON

 x8K9QeWEGag

 25-Jul-2022

 16:12:05

 GBp

305

141.90

 XLON

 x8K9QeWEGqi

 25-Jul-2022

 16:12:04

 GBp

723

142.00

 XLON

 x8K9QeWEGsf

 25-Jul-2022

 16:12:04

 GBp

282

142.00

 XLON

 x8K9QeWEGsh

 25-Jul-2022

 16:12:04

 GBp

618

142.00

 XLON

 x8K9QeWEGst

 25-Jul-2022

 16:12:04

 GBp

547

142.00

 XLON

 x8K9QeWEGm9

 25-Jul-2022

 16:12:04

 GBp

608

142.00

 XLON

 x8K9QeWEGmL

 25-Jul-2022

 16:12:04

 GBp

440

141.95

 XLON

 x8K9QeWEGnk

 25-Jul-2022

 16:12:04

 GBp

424

141.95

 XLON

 x8K9QeWEGnL

 25-Jul-2022

 16:07:27

 GBp

294

141.80

 XLON

 x8K9QeWEUES

 25-Jul-2022

 16:07:27

 GBp

242

141.80

 XLON

 x8K9QeWEUEU

 25-Jul-2022

 16:07:19

 GBp

271

141.85

 XLON

 x8K9QeWEULK

 25-Jul-2022

 16:07:19

 GBp

230

141.85

 XLON

 x8K9QeWEULM

 25-Jul-2022

 16:06:14

 GBp

779

142.10

 XLON

 x8K9QeWEVn9

 25-Jul-2022

 16:06:14

 GBp

62

142.10

 XLON

 x8K9QeWEVnB

 25-Jul-2022

 16:06:14

 GBp

389

142.10

 XLON

 x8K9QeWEVnC

 25-Jul-2022

 16:06:14

 GBp

242

142.05

 XLON

 x8K9QeWEVni

 25-Jul-2022

 16:05:16

 GBp

64

142.10

 XLON

 x8K9QeWEVB@

 25-Jul-2022

 16:05:16

 GBp

148

142.10

 XLON

 x8K9QeWEVB3

 25-Jul-2022

 16:04:27

 GBp

476

142.10

 XLON

 x8K9QeWESYU

 25-Jul-2022

 16:04:26

 GBp

416

142.10

 XLON

 x8K9QeWESjj

 25-Jul-2022

 16:04:19

 GBp

453

142.15

 XLON

 x8K9QeWEShj

 25-Jul-2022

 16:04:19

 GBp

151

142.10

 XLON

 x8K9QeWEShY

 25-Jul-2022

 16:03:14

 GBp

327

142.10

 XLON

 x8K9QeWESBG

 25-Jul-2022

 16:03:09

 GBp

269

142.15

 XLON

 x8K9QeWESM1

 25-Jul-2022

 16:03:09

 GBp

521

142.10

 XLON

 x8K9QeWESM4

 25-Jul-2022

 16:03:09

 GBp

70

142.15

 XLON

 x8K9QeWESMo

 25-Jul-2022

 16:03:09

 GBp

400

142.15

 XLON

 x8K9QeWESMq

 25-Jul-2022

 16:01:57

 GBp

517

142.15

 XLON

 x8K9QeWET$0

 25-Jul-2022

 16:01:45

 GBp

47

142.20

 XLON

 x8K9QeWET57

 25-Jul-2022

 16:01:45

 GBp

485

142.20

 XLON

 x8K9QeWET59

 25-Jul-2022

 16:01:09

 GBp

514

142.10

 XLON

 x8K9QeWETLw

 25-Jul-2022

 16:00:05

 GBp

197

142.30

 XLON

 x8K9QeWEQ5X

 25-Jul-2022

 16:00:05

 GBp

271

142.30

 XLON

 x8K9QeWEQ5Z

 25-Jul-2022

 15:59:57

 GBp

1,162

142.35

 XLON

 x8K9QeWEQD0

 25-Jul-2022

 15:59:57

 GBp

23

142.35

 XLON

 x8K9QeWEQD2

 25-Jul-2022

 15:59:57

 GBp

471

142.35

 XLON

 x8K9QeWEQD8

 25-Jul-2022

 15:58:03

 GBp

217

142.35

 XLON

 x8K9QeWER8U

 25-Jul-2022

 15:58:03

 GBp

461

142.30

 XLON

 x8K9QeWERBd

 25-Jul-2022

 15:58:03

 GBp

900

142.35

 XLON

 x8K9QeWERBW

 25-Jul-2022

 15:55:37

 GBp

340

142.35

 XLON

 x8K9QeWEOSa

 25-Jul-2022

 15:55:26

 GBp

107

142.40

 XLON

 x8K9QeWEOQN

 25-Jul-2022

 15:55:26

 GBp

352

142.40

 XLON

 x8K9QeWEOQP

 25-Jul-2022

 15:55:11

 GBp

324

142.50

 XLON

 x8K9QeWEPhf

 25-Jul-2022

 15:54:33

 GBp

389

142.40

 XLON

 x8K9QeWEP8A

 25-Jul-2022

 15:54:33

 GBp

189

142.40

 XLON

 x8K9QeWEP8J

 25-Jul-2022

 15:54:33

 GBp

289

142.40

 XLON

 x8K9QeWEP8L

 25-Jul-2022

 15:54:05

 GBp

576

142.45

 XLON

 x8K9QeWE6dC

 25-Jul-2022

 15:54:05

 GBp

400

142.40

 XLON

 x8K9QeWE6Xh

 25-Jul-2022

 15:53:27

 GBp

373

142.45

 XLON

 x8K9QeWE6vZ

 25-Jul-2022

 15:53:27

 GBp

464

142.45

 XLON

 x8K9QeWE6@F

 25-Jul-2022

 15:52:36

 GBp

528

142.40

 XLON

 x8K9QeWE7cA

 25-Jul-2022

 15:50:55

 GBp

388

142.25

 XLON

 x8K9QeWE4n2

 25-Jul-2022

 15:50:44

 GBp

516

142.25

 XLON

 x8K9QeWE4w6

 25-Jul-2022

 15:50:44

 GBp

440

142.25

 XLON

 x8K9QeWE452

 25-Jul-2022

 15:49:44

 GBp

460

142.30

 XLON

 x8K9QeWE5xG

 25-Jul-2022

 15:49:21

 GBp

322

142.30

 XLON

 x8K9QeWE5GM

 25-Jul-2022

 15:49:21

 GBp

149

142.30

 XLON

 x8K9QeWE5GO

 25-Jul-2022

 15:48:50

 GBp

431

142.30

 XLON

 x8K9QeWE2pT

 25-Jul-2022

 15:48:50

 GBp

110

142.35

 XLON

 x8K9QeWE2pU

 25-Jul-2022

 15:47:42

 GBp

173

142.30

 XLON

 x8K9QeWE3UW

 25-Jul-2022

 15:47:42

 GBp

322

142.30

 XLON

 x8K9QeWE3VT

 25-Jul-2022

 15:47:40

 GBp

167

142.30

 XLON

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 25-Jul-2022

 15:47:40

 GBp

186

142.30

 XLON

 x8K9QeWE3Po

 25-Jul-2022

 15:47:15

 GBp

340

142.20

 XLON

 x8K9QeWE0g1

 25-Jul-2022

 15:47:15

 GBp

429

142.20

 XLON

 x8K9QeWE0g7

 25-Jul-2022

 15:47:15

 GBp

115

142.20

 XLON

 x8K9QeWE0gH

 25-Jul-2022

 15:47:15

 GBp

306

142.20

 XLON

 x8K9QeWE0gJ

 25-Jul-2022

 15:47:15

 GBp

340

142.20

 XLON

 x8K9QeWE0gr

 25-Jul-2022

 15:46:55

 GBp

473

142.25

 XLON

 x8K9QeWE0yj

 25-Jul-2022

 15:46:55

 GBp

449

142.25

 XLON

 x8K9QeWE0ys

 25-Jul-2022

 15:44:10

 GBp

72

142.15

 XLON

 x8K9QeWE1V@

 25-Jul-2022

 15:44:09

 GBp

268

142.15

 XLON

 x8K9QeWE1VR

 25-Jul-2022

 15:44:08

 GBp

340

142.15

 XLON

 x8K9QeWE1U3

 25-Jul-2022

 15:44:08

 GBp

340

142.15

 XLON

 x8K9QeWE1Ug

 25-Jul-2022

 15:44:08

 GBp

340

142.15

 XLON

 x8K9QeWE1Un

 25-Jul-2022

 15:44:08

 GBp

340

142.15

 XLON

 x8K9QeWE1Uw

 25-Jul-2022

 15:41:07

 GBp

312

141.95

 XLON

 x8K9QeWEF0j

 25-Jul-2022

 15:41:07

 GBp

40

141.95

 XLON

 x8K9QeWEF0l

 25-Jul-2022

 15:41:04

 GBp

505

142.00

 XLON

 x8K9QeWEF39

 25-Jul-2022

 15:40:56

 GBp

494

142.05

 XLON

 x8K9QeWEF8@

 25-Jul-2022

 15:40:55

 GBp

511

142.10

 XLON

 x8K9QeWEFBg

 25-Jul-2022

 15:40:00

 GBp

285

142.15

 XLON

 x8K9QeWECgV

 25-Jul-2022

 15:40:00

 GBp

230

142.15

 XLON

 x8K9QeWECrX

 25-Jul-2022

 15:39:22

 GBp

442

142.15

 XLON

 x8K9QeWEC2L

 25-Jul-2022

 15:39:22

 GBp

45

142.15

 XLON

 x8K9QeWECDt

 25-Jul-2022

 15:39:22

 GBp

400

142.15

 XLON

 x8K9QeWECDv

 25-Jul-2022

 15:38:12

 GBp

219

142.10

 XLON

 x8K9QeWEDmo

 25-Jul-2022

 15:38:12

 GBp

233

142.10

 XLON

 x8K9QeWEDmq

 25-Jul-2022

 15:37:42

 GBp

500

142.05

 XLON

 x8K9QeWED6w

 25-Jul-2022

 15:37:04

 GBp

341

142.05

 XLON

 x8K9QeWEDS0

 25-Jul-2022

 15:35:54

 GBp

582

142.05

 XLON

 x8K9QeWEA8u

 25-Jul-2022

 15:35:54

 GBp

311

142.05

 XLON

 x8K9QeWEABl

 25-Jul-2022

 15:35:54

 GBp

252

142.05

 XLON

 x8K9QeWEABn

 25-Jul-2022

 15:34:48

 GBp

449

142.10

 XLON

 x8K9QeWEB1e

 25-Jul-2022

 15:34:44

 GBp

58

142.10

 XLON

 x8K9QeWEB3D

 25-Jul-2022

 15:34:44

 GBp

400

142.10

 XLON

 x8K9QeWEB3F

 25-Jul-2022

 15:34:20

 GBp

234

142.15

 XLON

 x8K9QeWEBJx

 25-Jul-2022

 15:34:20

 GBp

900

142.15

 XLON

 x8K9QeWEBJz

 25-Jul-2022

 15:33:20

 GBp

275

142.05

 XLON

 x8K9QeWE8xw

 25-Jul-2022

 15:33:20

 GBp

235

142.05

 XLON

 x8K9QeWE8xy

 25-Jul-2022

 15:33:11

 GBp

326

142.10

 XLON

 x8K9QeWE82K

 25-Jul-2022

 15:33:11

 GBp

394

142.05

 XLON

 x8K9QeWE82R

 25-Jul-2022

 15:33:11

 GBp

400

142.10

 XLON

 x8K9QeWE82T

 25-Jul-2022

 15:31:20

 GBp

284

142.00

 XLON

 x8K9QeWE9St

 25-Jul-2022

 15:31:20

 GBp

295

142.00

 XLON

 x8K9QeWE9Sy

 25-Jul-2022

 15:31:14

 GBp

499

142.00

 XLON

 x8K9QeWE9PN

 25-Jul-2022

 15:30:48

 GBp

409

142.05

 XLON

 x8K9QeWFsiO

 25-Jul-2022

 15:30:37

 GBp

141

142.10

 XLON

 x8K9QeWFsrq

 25-Jul-2022

 15:30:37

 GBp

389

142.10

 XLON

 x8K9QeWFsrs

 25-Jul-2022

 15:30:16

 GBp

153

141.95

 XLON

 x8K9QeWFsxe

 25-Jul-2022

 15:30:16

 GBp

213

141.95

 XLON

 x8K9QeWFsxg

 25-Jul-2022

 15:30:15

 GBp

525

142.00

 XLON

 x8K9QeWFswl

 25-Jul-2022

 15:28:38

 GBp

212

142.10

 XLON

 x8K9QeWFtnm

 25-Jul-2022

 15:28:37

 GBp

39

142.15

 XLON

 x8K9QeWFtnF

 25-Jul-2022

 15:28:37

 GBp

400

142.15

 XLON

 x8K9QeWFtnH

 25-Jul-2022

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