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Ei Group plc (EIG)

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Wednesday 24 April, 2019

Ei Group plc

Transaction in Own Shares

RNS Number : 8632W
Ei Group plc
24 April 2019
 

 

Ei Group plc - Transaction in Own Shares

Ei Group plc (the "Company") announces that on 23 April 2019, in accordance with the authority given to the Company by its shareholders and pursuant to a share repurchase programme with Deutsche Bank AG, London Branch, it purchased for cancellation from Deutsche Bank AG, London Branch the following ordinary shares:

No. of shares

Venue where shares are traded

Highest price paid

Lowest price paid

Volume weighted average price paid per share

239,783

London Stock Exchange

218.4000

213.4000

216.7003

12,076

BATS Europe

217.6000

213.7000

216.4564

1,136

Turquoise

217.4000

217.4000

217.4000

4,135

Aquis

217.4000

213.6000

216.3446

2,426

Chi-X

217.4000

215.4000

216.7839

Total: 259,556


216.6871

Following the above purchases, the Company has 500,664,366 ordinary shares in issue, including 50,000,000 shares held in treasury. The total voting rights excluding shares held in treasury is now 450,664,366.

The above figure of 450,664,366 ordinary shares may be used by shareholders in the Company as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the share capital of the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Transaction details - ordinary shares of 2.5 pence each

Issuer name: Ei Group plc

LEI: 2138004TQBE43SK9FT76

ISIN: GB00B1L8B624

Intermediary name: Deutsche Bank AG, London Branch

Intermediary Code: DEUTGB2L

Timezone: GMT

Currency: GBP

 

In accordance with the Market Abuse Regulation 596/2014/EU, the schedule below contains detailed information about the purchases made as part of the programme: 

 

Schedule of purchases - aggregated information

Date of purchase: 23 April 2019
Number of ordinary shares purchased: 259,556
Volume weighted average price paid per share (p): 216.6871

 

 

Schedule of purchases - individual transactions

 

Transaction date

Transaction Time

Volume

Price (GBp)

Trading Venue

Transaction Reference Number

23/04/2019

08:10:34

676

214.6

LONX

00567772977TRLO1

23/04/2019

08:10:34

676

214.6

LONX

00567772978TRLO1

23/04/2019

08:10:34

676

214.6

LONX

00567772979TRLO1

23/04/2019

08:10:35

1078

215

LONX

00567772981TRLO1

23/04/2019

08:10:35

676

214.6

LONX

00567772985TRLO1

23/04/2019

08:10:35

518

214.6

LONX

00567772987TRLO1

23/04/2019

08:10:35

158

214.6

LONX

00567772988TRLO1

23/04/2019

08:10:35

676

214.6

LONX

00567772989TRLO1

23/04/2019

08:18:02

915

214.7

BTSC

00567775638TRLO1

23/04/2019

08:19:18

240

214.8

LONX

00567776120TRLO1

23/04/2019

08:19:29

506

214.6

LONX

00567776144TRLO1

23/04/2019

08:19:29

170

214.6

LONX

00567776145TRLO1

23/04/2019

08:19:29

814

214.6

LONX

00567776146TRLO1

23/04/2019

08:19:29

436

214.6

LONX

00567776147TRLO1

23/04/2019

08:19:30

451

214.2

LONX

00567776148TRLO1

23/04/2019

08:24:24

47

214

LONX

00567777591TRLO1

23/04/2019

08:24:24

964

214

LONX

00567777592TRLO1

23/04/2019

08:28:59

910

213.8

LONX

00567778713TRLO1

23/04/2019

08:28:59

695

213.8

LONX

00567778711TRLO1

23/04/2019

08:37:29

1153

213.8

LONX

00567780971TRLO1

23/04/2019

08:37:29

55

213.8

LONX

00567780972TRLO1

23/04/2019

08:37:29

107

213.6

AQXE

00567780970TRLO1

23/04/2019

08:37:30

540

214

LONX

00567780976TRLO1

23/04/2019

08:37:30

875

214.2

LONX

00567780981TRLO1

23/04/2019

08:37:30

676

214.2

LONX

00567780982TRLO1

23/04/2019

08:38:00

146

214

LONX

00567781144TRLO1

23/04/2019

08:38:00

530

214

LONX

00567781145TRLO1

23/04/2019

08:38:12

854

213.8

LONX

00567781195TRLO1

23/04/2019

08:38:38

676

213.4

LONX

00567781342TRLO1

23/04/2019

08:43:24

970

213.8

LONX

00567782598TRLO1

23/04/2019

08:48:57

47

213.8

LONX

00567783929TRLO1

23/04/2019

08:50:30

47

213.8

LONX

00567784312TRLO1

23/04/2019

08:50:30

722

214

LONX

00567784316TRLO1

23/04/2019

08:50:30

630

214

LONX

00567784317TRLO1

23/04/2019

08:52:46

676

213.8

LONX

00567785158TRLO1

23/04/2019

09:04:35

118

213.8

LONX

00567787990TRLO1

23/04/2019

09:04:35

533

213.8

LONX

00567787991TRLO1

23/04/2019

09:04:35

25

213.8

LONX

00567787992TRLO1

23/04/2019

09:04:35

457

213.7

BTSC

00567787988TRLO1

23/04/2019

09:04:35

962

213.7

BTSC

00567787989TRLO1

23/04/2019

09:04:56

116

213.8

LONX

00567788064TRLO1

23/04/2019

09:04:56

3

213.8

LONX

00567788065TRLO1

23/04/2019

09:04:56

557

213.8

LONX

00567788066TRLO1

23/04/2019

09:11:34

24

214

LONX

00567789202TRLO1

23/04/2019

09:11:34

940

214

LONX

00567789203TRLO1

23/04/2019

09:11:34

676

213.8

LONX

00567789204TRLO1

23/04/2019

09:11:35

41

214

LONX

00567789205TRLO1

23/04/2019

09:11:35

46

214

LONX

00567789206TRLO1

23/04/2019

09:11:35

1250

214.2

LONX

00567789207TRLO1

23/04/2019

09:11:35

102

214.2

LONX

00567789208TRLO1

23/04/2019

09:11:35

676

214

LONX

00567789209TRLO1

23/04/2019

09:14:40

990

214.4

LONX

00567789786TRLO1

23/04/2019

09:14:40

949

214.4

LONX

00567789787TRLO1

23/04/2019

09:17:41

4

214.8

LONX

00567790291TRLO1

23/04/2019

09:18:05

983

215

LONX

00567790353TRLO1

23/04/2019

09:18:19

267

215

LONX

00567790378TRLO1

23/04/2019

09:18:19

47

215

LONX

00567790379TRLO1

23/04/2019

09:18:19

362

215

LONX

00567790380TRLO1

23/04/2019

09:25:37

676

215

LONX

00567791449TRLO1

23/04/2019

09:25:37

574

215

LONX

00567791450TRLO1

23/04/2019

09:25:37

102

215

LONX

00567791451TRLO1

23/04/2019

09:25:37

1274

215

AQXE

00567791448TRLO1

23/04/2019

09:26:16

676

214.8

LONX

00567791536TRLO1

23/04/2019

09:26:16

574

214.8

LONX

00567791537TRLO1

23/04/2019

09:26:16

776

214.8

LONX

00567791538TRLO1

23/04/2019

09:28:26

1009

214.6

LONX

00567791801TRLO1

23/04/2019

09:39:51

1250

215.4

LONX

00567793366TRLO1

23/04/2019

09:39:51

102

215.4

LONX

00567793367TRLO1

23/04/2019

09:41:00

47

215.4

LONX

00567793623TRLO1

23/04/2019

09:41:00

94

215.4

LONX

00567793624TRLO1

23/04/2019

09:41:00

535

215.4

LONX

00567793625TRLO1

23/04/2019

09:41:00

703

215.2

LONX

00567793629TRLO1

23/04/2019

09:41:00

137

215.4

BTSC

00567793627TRLO1

23/04/2019

09:41:00

351

215.4

CHIX

00567793628TRLO1

23/04/2019

09:41:00

244

215.4

LONX

00567793626TRLO1

23/04/2019

09:41:02

489

215.2

LONX

00567793630TRLO1

23/04/2019

09:41:02

623

215.2

LONX

00567793631TRLO1

23/04/2019

10:01:38

402

215.4

LONX

00567797095TRLO1

23/04/2019

10:01:38

274

215.4

LONX

00567797096TRLO1

23/04/2019

10:01:38

760

215.4

LONX

00567797097TRLO1

23/04/2019

10:01:38

555

215.4

LONX

00567797098TRLO1

23/04/2019

10:01:38

570

215.2

BTSC

00567797093TRLO1

23/04/2019

10:01:38

76

215.2

BTSC

00567797094TRLO1

23/04/2019

10:01:38

141

215.2

LONX

00567797090TRLO1

23/04/2019

10:01:38

775

215.2

LONX

00567797091TRLO1

23/04/2019

10:01:38

86

215.2

LONX

00567797092TRLO1

23/04/2019

10:04:36

258

215.4

LONX

00567797598TRLO1

23/04/2019

10:04:36

3

215.4

LONX

00567797599TRLO1

23/04/2019

10:04:36

3

215.4

LONX

00567797600TRLO1

23/04/2019

10:04:36

412

215.4

LONX

00567797601TRLO1

23/04/2019

10:05:08

42

215.8

LONX

00567797683TRLO1

23/04/2019

10:05:08

1068

216

LONX

00567797684TRLO1

23/04/2019

10:05:09

182

216

LONX

00567797688TRLO1

23/04/2019

10:05:09

752

216

LONX

00567797689TRLO1

23/04/2019

10:05:10

676

216

LONX

00567797690TRLO1

23/04/2019

10:06:34

676

216

LONX

00567797915TRLO1

23/04/2019

10:06:34

676

215.8

LONX

00567797916TRLO1

23/04/2019

10:06:34

750

215.8

LONX

00567797917TRLO1

23/04/2019

10:06:34

676

216

LONX

00567797918TRLO1

23/04/2019

10:10:30

1176

216.2

LONX

00567798554TRLO1

23/04/2019

10:19:39

658

216.2

LONX

00567800106TRLO1

23/04/2019

10:19:39

47

216.2

LONX

00567800107TRLO1

23/04/2019

10:19:39

314

216.2

LONX

00567800108TRLO1

23/04/2019

10:23:08

628

216

BTSC

00567800756TRLO1

23/04/2019

10:29:02

527

216.2

LONX

00567801945TRLO1

23/04/2019

10:29:02

149

216.2

LONX

00567801946TRLO1

23/04/2019

10:35:25

808

216.2

LONX

00567803018TRLO1

23/04/2019

10:35:25

141

216.2

LONX

00567803019TRLO1

23/04/2019

10:35:25

212

216.2

LONX

00567803020TRLO1

23/04/2019

10:35:26

471

216

LONX

00567803021TRLO1

23/04/2019

10:35:26

205

216

LONX

00567803022TRLO1

23/04/2019

10:35:26

132

216

LONX

00567803023TRLO1

23/04/2019

10:35:26

636

216

LONX

00567803024TRLO1

23/04/2019

10:46:07

4

216.2

LONX

00567805032TRLO1

23/04/2019

10:46:07

141

216.2

LONX

00567805033TRLO1

23/04/2019

10:46:07

749

216.2

LONX

00567805034TRLO1

23/04/2019

10:46:07

1250

216.8

LONX

00567805035TRLO1

23/04/2019

10:46:07

732

216.8

LONX

00567805036TRLO1

23/04/2019

10:46:07

676

216.8

LONX

00567805037TRLO1

23/04/2019

10:46:07

188

216.8

LONX

00567805039TRLO1

23/04/2019

10:46:07

488

216.8

LONX

00567805040TRLO1

23/04/2019

10:46:07

535

217

LONX

00567805042TRLO1

23/04/2019

10:46:07

327

217

LONX

00567805043TRLO1

23/04/2019

10:46:07

682

216.8

LONX

00567805038TRLO1

23/04/2019

10:46:11

1250

217.2

LONX

00567805049TRLO1

23/04/2019

10:46:11

102

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Loretta Togher

Company Secretary

0121 272 5308

 

 


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